TTTidal ETF Trust II YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
16.14USDR
+0.04+0.25%
在3月17日 GMT 21:30收盘
USD
没有交易
关键统计
关于Tidal ETF Trust II YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
成立日期
2023年8月25日
结构
开放式基金
复制方法
合成
分配
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分配税
普通收入
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门103.23%
共同基金4.96%
现金0.62%
Rights & Warrants−8.81%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
U
United States Treasury Notes 2.625% 15-APR-2025US91282CEH07
22.55%
U
United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025US91282CEY3
22.34%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026US91282CGE57
22.29%
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
12.96%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-MAY-2025
11.43%
U
U.S. Dollar
0.62%
O
OPTIONS
−8.81%
权重Top 1083.37%
7总持有量
股利
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
1月 '25
2月 '25
3月 '25
0.00
0.13
0.26
0.39
0.52
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2025年3月6日
2025年3月6日
2025年3月7日
0.285
月度
2025年2月6日
2025年2月6日
2025年2月7日
0.362
月度
2025年1月8日
2025年1月8日
2025年1月10日
0.367
月度
2024年12月12日
2024年12月12日
2024年12月13日
0.413
月度
2024年11月14日
2024年11月14日
2024年11月15日
0.510
月度
2024年10月17日
2024年10月17日
2024年10月18日
0.508
月度
2024年9月6日
2024年9月6日
2024年9月9日
0.433
月度