关键统计
关于Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF
成立日期
2024年12月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Consulting Group Advisory Services LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISIN US61769L8587
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票98.50%
电子科技21.21%
科技服务20.39%
金融16.24%
健康科技8.18%
零售行业7.79%
制造业3.59%
消费者服务3.13%
非耐用消费品2.63%
能源矿产2.17%
耐用消费品2.11%
公用事业1.88%
加工制造业1.63%
运输1.55%
工业服务1.33%
商业服务1.11%
非能源矿业1.06%
健康服务0.94%
配送服务0.86%
通讯0.64%
其他0.04%
债券、现金及其它1.50%
现金0.88%
Futures0.62%
股票区域细分
北美97.53%
欧洲2.31%
亚洲0.15%
拉丁美洲0.01%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MSLC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.21%,以及Technology Services,占股票总数的20.39%。 资产主要位于North America区域。
MSLC的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的6.28%和6.03%。
MSLC上次股息总额为0.15 USD。 一年前, 发行人支付了0.54 USD的股息, 这表明下跌268.47%。
MSLC管理的资产为3.51 B USD。 过去一个月上涨了0.31%。
MSLC现金流账户为364.52 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MSLC向其持有人支付股息,股息收益率为0.89%。 上一期股息(2025年12月16日)金额为1.17 USD。 股息每年支付一次。
MSLC股票由Morgan Stanley以Morgan Stanley品牌发行。该ETF于2024年12月9日推出,管理风格为主动型。
MSLC费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
MSLC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MSLC投资股票。
MSLC价格在过去一个月内下跌了−1.04%, 其年度表现增长了12.98%。 查看更多动态,请参阅MSLC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.90%, 三个月内表现增长了2.72% 并且在一年内增长了15.57%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.90%, 三个月内表现增长了2.72% 并且在一年内增长了15.57%。
MSLC以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。