Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETFMorgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETFMorgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪723.20 M‬USD
资金流(1Y)
‪65.58 M‬USD
股息收益率(指定)
0.60%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪13.35 M‬
费用率
0.57%

关于Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF


品牌
Morgan Stanley
成立日期
2024年12月9日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Consulting Group Advisory Services LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US61769L8413

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票97.67%
金融17.68%
电子科技15.74%
健康科技9.88%
科技服务9.24%
制造业6.79%
工业服务6.17%
加工制造业3.63%
公用事业3.58%
耐用消费品3.18%
运输2.99%
零售行业2.68%
消费者服务2.63%
配送服务2.52%
非能源矿业2.47%
商业服务2.32%
健康服务2.15%
能源矿产1.95%
非耐用消费品1.56%
通讯0.45%
其他0.06%
债券、现金及其它2.33%
现金1.62%
Futures0.71%
其他0.00%
股票区域细分
0.1%94%5%0.5%0%
北美94.32%
欧洲5.11%
中东0.47%
拉丁美洲0.08%
亚洲0.03%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MSSM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.68%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.74%。 资产主要位于North America区域。
MSSM上次股息总额为0.19 USD。 一年前, 发行人支付了1.08 USD的股息, 这表明下跌481.30%。
MSSM管理的资产为‪723.20 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.46%。
MSSM现金流账户为‪65.58 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MSSM向其持有人支付股息,股息收益率为0.60%。 上一期股息(2025年12月16日)金额为1.59 USD。 股息每年支付一次。
MSSM股票由Morgan StanleyMorgan Stanley品牌发行。该ETF于2024年12月9日推出,管理风格为主动型。
MSSM费用率为0.57%,这意味着您必须支付0.57%的投资来帮助管理基金。
MSSM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MSSM投资股票。
MSSM价格在过去一个月上涨了5.26%, 其年度表现增长了12.33%。 查看更多动态,请参阅MSSM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.35%, 三个月内表现增长了6.88% 并且在一年内增长了16.19%。
MSSM以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。