关键统计
关于Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
成立日期
2024年12月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Consulting Group Advisory Services LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS61769L8413
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
健康科技
股票96.98%
金融18.98%
电子科技13.64%
健康科技10.52%
科技服务9.88%
制造业6.44%
工业服务5.67%
公用事业3.63%
加工制造业3.39%
耐用消费品3.06%
运输2.98%
消费者服务2.64%
零售行业2.57%
配送服务2.50%
商业服务2.45%
健康服务2.30%
非能源矿业2.14%
能源矿产1.97%
非耐用消费品1.67%
通讯0.47%
其他0.06%
债券、现金及其它3.02%
现金1.78%
Futures1.24%
其他0.00%
股票区域细分
北美93.85%
欧洲5.55%
中东0.50%
拉丁美洲0.07%
亚洲0.03%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MSSM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.98%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.64%。 资产主要位于North America区域。
MSSM上次股息总额为0.19 USD。 一年前, 发行人支付了1.08 USD的股息, 这表明下跌481.30%。
MSSM管理的资产为688.77 M USD。 过去一个月内下降了1.14%。
MSSM现金流账户为78.44 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MSSM向其持有人支付股息,股息收益率为0.64%。 上一期股息(2025年12月16日)金额为1.59 USD。 股息每年支付一次。
MSSM股票由Morgan Stanley以Morgan Stanley品牌发行。该ETF于2024年12月9日推出,管理风格为主动型。
MSSM费用率为0.57%,这意味着您必须支付0.57%的投资来帮助管理基金。
MSSM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MSSM投资股票。
MSSM价格在过去一个月内下跌了−1.93%, 其年度表现增长了9.17%。 查看更多动态,请参阅MSSM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.33%, 三个月内表现增长了3.21% 并且在一年内增长了12.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.33%, 三个月内表现增长了3.21% 并且在一年内增长了12.64%。
MSSM以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。