iShares National Muni Bond ETFiShares National Muni Bond ETFiShares National Muni Bond ETF

iShares National Muni Bond ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪42.05 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.18 B‬USD
股息收益率(指定)
3.12%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪391.10 M‬
费用率
0.05%

关于iShares National Muni Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年9月7日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE AMT-Free US National Municipal
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642884146

类别


资产类别
固定收入
分类
政府、地方当局/市政府
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
免AMT

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月28日
曝光类型
债券、现金及其它
市政
债券、现金及其它100.00%
市政98.73%
共同基金1.24%
现金0.03%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MUB上次股息总额为0.29 USD。 前一个月, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明下跌0.94%。
MUB管理的资产为‪42.05 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.49%。
MUB现金流账户为‪1.18 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MUB向其持有人支付股息,股息收益率为3.12%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.29 USD。 股息按月支付。
MUB份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年9月7日推出,管理方式为被动型。
MUB费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
MUB跟踪ICE AMT-Free US National Municipal。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MUB投资债券。
MUB价格在过去一个月上涨了0.82%, 其年度表现增长了1.06%。 查看更多动态,请参阅MUB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.77%, 三个月内表现增长了0.97% 并且在一年内增长了4.16%。
MUB以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。