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Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
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管理资产(AUM)
5.01 M
USD
资金流(1Y)
—
股息收益率(指定)
0.90%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
50.00 K
费用率
0.18%
关于Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
发行人
Northern Trust Corporation
品牌
Northern Funds
首页
flexshares.com
成立日期
2025年8月18日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651621863
类别
资产类别
固定收入
分类
政府、地方当局/市政府
焦点
投资等级
利基
短期
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年9月5日
曝光类型
债券、现金及其它
市政
债券、现金及其它
100.00%
市政
100.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MUNA AUM是什么?
MUNA管理的资产为5.01 M USD。 过去一个月上涨了0.22%。
MUNA资金流是什么?
MUNA现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
MUNA支付股息吗?
是的,MUNA向其持有人支付股息,股息收益率为0.90%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.08 USD。 股息按月支付。
哪家公司发行MUNA?
MUNA股票由Northern Trust Corp.以Northern Funds品牌发行。该ETF于2025年8月18日推出,管理风格为主动型。
MUNA费用率是多少?
MUNA费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
MUNA跟踪什么指数?
MUNA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MUNA投资什么?
MUNA投资债券。
MUNA的交易价格是折价还是溢价?
MUNA以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。