Miller Value Partners Appreciation ETFMiller Value Partners Appreciation ETFMiller Value Partners Appreciation ETF

Miller Value Partners Appreciation ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪67.96 M‬USD
资金流(1Y)
‪8.61 M‬USD
股息收益率(指定)
0.77%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪2.01 M‬
费用率
0.60%

关于Miller Value Partners Appreciation ETF


发行人
Miller Value Partners LLC
品牌
Miller
成立日期
2024年1月30日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Miller Value Partners LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X5611

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月15日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
金融
零售行业
股票97.10%
科技服务20.16%
金融20.08%
零售行业12.95%
商业服务8.34%
消费者服务7.75%
运输7.33%
非耐用消费品4.84%
配送服务4.54%
工业服务4.27%
耐用消费品3.19%
能源矿产2.01%
非能源矿业1.16%
健康科技0.47%
债券、现金及其它2.90%
其他2.33%
现金0.55%
Rights & Warrants0.03%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MVPA投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的20.16%,以及Finance,占股票总数的20.08%。 资产主要位于North America区域。
MVPA的最大持股为Perdoceo Education CorporationBread Financial Holdings, Inc.,分别占投资组合的5.96%和5.70%。
MVPA上次股息总额为0.06 USD。 一年前, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明下跌339.88%。
MVPA管理的资产为‪67.96 M‬ USD。 过去一个月内下降了4.68%。
MVPA现金流账户为‪8.61 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MVPA向其持有人支付股息,股息收益率为0.77%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.32 USD。 股息每年支付一次。
MVPA股票由Miller Value Partners LLCMiller品牌发行。该ETF于2024年1月30日推出,管理风格为主动型。
MVPA费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
MVPA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MVPA投资股票。
MVPA价格在过去一个月内下跌了−6.25%, 其年度表现下降了−0.58%。 查看更多动态,请参阅MVPA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.30%, 三个月内表现下跌了−0.75% 并且在一年内下降了−1.37%。
MVPA以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。