关于Miller Value Partners Appreciation ETF
成立日期
2024年1月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Miller Value Partners LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X5611
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
零售行业
股票97.10%
科技服务20.16%
金融20.08%
零售行业12.95%
商业服务8.34%
消费者服务7.75%
运输7.33%
非耐用消费品4.84%
配送服务4.54%
工业服务4.27%
耐用消费品3.19%
能源矿产2.01%
非能源矿业1.16%
健康科技0.47%
债券、现金及其它2.90%
其他2.33%
现金0.55%
Rights & Warrants0.03%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MVPA投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的20.16%,以及Finance,占股票总数的20.08%。 资产主要位于North America区域。
MVPA的最大持股为Perdoceo Education Corporation和Bread Financial Holdings, Inc.,分别占投资组合的5.96%和5.70%。
MVPA上次股息总额为0.06 USD。 一年前, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明下跌339.88%。
MVPA管理的资产为67.96 M USD。 过去一个月内下降了4.68%。
MVPA现金流账户为8.61 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MVPA向其持有人支付股息,股息收益率为0.77%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.32 USD。 股息每年支付一次。
MVPA股票由Miller Value Partners LLC以Miller品牌发行。该ETF于2024年1月30日推出,管理风格为主动型。
MVPA费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
MVPA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MVPA投资股票。
MVPA价格在过去一个月内下跌了−6.25%, 其年度表现下降了−0.58%。 查看更多动态,请参阅MVPA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.30%, 三个月内表现下跌了−0.75% 并且在一年内下降了−1.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.30%, 三个月内表现下跌了−0.75% 并且在一年内下降了−1.37%。
MVPA以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。