Nuveen AA-BBB CLO ETFNuveen AA-BBB CLO ETFNuveen AA-BBB CLO ETF

Nuveen AA-BBB CLO ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪79.79 M‬USD
资金流(1Y)
‪54.46 M‬USD
股息收益率(指定)
5.94%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪3.17 M‬
费用率
0.25%

关于Nuveen AA-BBB CLO ETF


发行人
TIAA Board of Governors
品牌
Nuveen
成立日期
2024年12月11日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Nuveen Fund Advisors LLC
分销商
Nuveen Securities LLC
ISIN
US67092P7309

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,银行贷款
焦点
投资等级
利基
浮动利率
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
债券、现金及其它100.00%
Securitized98.10%
现金1.90%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NCLO上次股息总额为0.16 USD。 前一个月, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明上涨17.12%。
NCLO管理的资产为‪79.79 M‬ USD。 过去一个月内下降了21.23%。
NCLO现金流账户为‪54.46 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NCLO向其持有人支付股息,股息收益率为5.94%。 上一期股息(2025年9月3日)金额为0.16 USD。 股息按月支付。
NCLO股票由TIAA Board of GovernorsNuveen品牌发行。该ETF于2024年12月11日推出,管理风格为主动型。
NCLO费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
NCLO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NCLO投资债券。
NCLO价格在过去一个月内下跌了−0.08%, 其年度表现下降了−0.24%。 查看更多动态,请参阅NCLO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.67% 并且在一年内增长了4.13%。
NCLO以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。