Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETFNeuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETFNeuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪119.23 M‬USD
资金流(1Y)
‪10.50 M‬USD
股息收益率(指定)
5.67%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪2.24 M‬
费用率
0.60%

关于Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF


发行人
NBSH Acquisition LLC
品牌
Neuberger Berman
首页
成立日期
2025年8月11日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
分销商
Neuberger Berman BD LLC (Investment Management)
标识符
3
ISIN US64135A7880

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月11日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门61.28%
企业32.70%
现金6.02%
股票区域细分
0.4%32%10%16%17%9%13%
拉丁美洲32.23%
非洲17.38%
欧洲16.26%
亚洲13.86%
北美10.67%
中东9.24%
大洋洲0.38%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NEMD投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的61.28%,以及Corporate,占股票总数的32.70%。 资产主要位于Latin America区域。
NEMD上次股息总额为0.26 USD。 前一个月, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明上涨2.85%。
NEMD管理的资产为‪119.23 M‬ USD。 过去一个月上涨了8.74%。
NEMD现金流账户为‪10.50 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NEMD向其持有人支付股息,股息收益率为5.67%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.26 USD。 股息按月支付。
NEMD股票由NBSH Acquisition LLCNeuberger Berman品牌发行。该ETF于2025年8月11日推出,管理风格为主动型。
NEMD费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
NEMD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NEMD投资债券。
NEMD价格在过去一个月上涨了1.59%, 其年度表现增长了6.99%。 查看更多动态,请参阅NEMD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.32%, 三个月内表现增长了4.47% 并且在一年内增长了2.66%。
NEMD以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。