关于Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
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成立日期
2025年8月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
分销商
Neuberger Berman BD LLC (Investment Management)
标识符
3
ISIN US64135A7880
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门61.28%
企业32.70%
现金6.02%
股票区域细分
拉丁美洲32.23%
非洲17.38%
欧洲16.26%
亚洲13.86%
北美10.67%
中东9.24%
大洋洲0.38%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NEMD投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的61.28%,以及Corporate,占股票总数的32.70%。 资产主要位于Latin America区域。
NEMD上次股息总额为0.26 USD。 前一个月, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明上涨2.85%。
NEMD管理的资产为119.23 M USD。 过去一个月上涨了8.74%。
NEMD现金流账户为10.50 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NEMD向其持有人支付股息,股息收益率为5.67%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.26 USD。 股息按月支付。
NEMD股票由NBSH Acquisition LLC以Neuberger Berman品牌发行。该ETF于2025年8月11日推出,管理风格为主动型。
NEMD费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
NEMD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NEMD投资债券。
NEMD价格在过去一个月上涨了1.59%, 其年度表现增长了6.99%。 查看更多动态,请参阅NEMD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.32%, 三个月内表现增长了4.47% 并且在一年内增长了2.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.32%, 三个月内表现增长了4.47% 并且在一年内增长了2.66%。
NEMD以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。