关于NETLease Corporate Real Estate ETF
成立日期
2019年3月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Exchange Traded Concepts LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A2481
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.00%
金融99.00%
债券、现金及其它1.00%
共同基金0.84%
现金0.16%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NETL的最大持股为W. P. Carey Inc.和Realty Income Corporation,分别占投资组合的8.32%和8.12%。
NETL上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.10 USD的股息,
NETL管理的资产为41.76 M USD。 过去一个月内下降了0.82%。
NETL现金流账户为−7.70 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NETL向其持有人支付股息,股息收益率为4.85%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
NETL份额由Cottonwood ETF Holdings LLC以NETL品牌发行。该ETF于2019年3月21日推出,管理方式为被动型。
NETL费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
NETL跟踪Fundamental Income Net Lease Real Estate Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NETL投资股票。
NETL价格在过去一个月内下跌了−1.97%, 其年度表现下降了−9.55%。 查看更多动态,请参阅NETL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.12%, 三个月内表现下跌了−0.45% 并且在一年内下降了−4.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.12%, 三个月内表现下跌了−0.45% 并且在一年内下降了−4.66%。
NETL以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。