FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪2.97 B‬USD
资金流(1Y)
‪303.48 M‬USD
股息收益率(指定)
2.84%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪47.80 M‬
费用率
0.47%

关于FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2013年10月8日
结构
开放式基金
指数追踪
STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISIN:US33939L7955

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月11日
曝光类型
股票
公用事业
运输
通讯
工业服务
股票100.00%
公用事业27.05%
运输26.51%
通讯21.71%
工业服务13.37%
健康服务4.50%
金融4.01%
消费者服务1.80%
能源矿产0.36%
制造业0.35%
科技服务0.23%
商业服务0.06%
配送服务0.06%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
3%1%55%21%0%17%
北美55.43%
欧洲21.93%
亚洲17.32%
大洋洲3.78%
拉丁美洲1.49%
非洲0.04%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NFRA投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的27.05%,以及Transportation,占股票总数的26.51%。 资产主要位于North America区域。
NFRA的最大持股为Canadian Pacific Kansas City LimitedSoftBank Group Corp.,分别占投资组合的3.64%和3.36%。
NFRA上次股息总额为0.33 USD。 上一季度, 发行人支付了0.54 USD的股息, 这表明下跌64.54%。
NFRA管理的资产为‪2.97 B‬ USD。 过去一个月内下降了0.90%。
NFRA现金流账户为‪303.48 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NFRA向其持有人支付股息,股息收益率为2.84%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.33 USD。 股息按季度支付。
NFRA份额由Northern Trust Corp.FlexShares品牌发行。该ETF于2013年10月8日推出,管理方式为被动型。
NFRA费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
NFRA跟踪STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NFRA投资股票。
NFRA价格在过去一个月内下跌了−0.64%, 其年度表现增长了9.66%。 查看更多动态,请参阅NFRA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.16%, 三个月内表现增长了0.04% 并且在一年内增长了13.44%。
NFRA以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。