FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.02 B‬USD
资金流(1Y)
‪312.09 M‬USD
股息收益率(指定)
2.85%
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪47.80 M‬
费用率
0.47%

关于FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2013年10月8日
结构
开放式基金
指数追踪
STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7955

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
运输
通讯
工业服务
股票100.00%
公用事业27.06%
运输24.90%
通讯23.09%
工业服务13.51%
健康服务4.23%
金融4.15%
消费者服务1.94%
制造业0.36%
能源矿产0.36%
科技服务0.26%
商业服务0.07%
配送服务0.06%
债券、现金及其它0.00%
其他0.00%
股票区域细分
3%1%56%21%0%17%
北美56.15%
欧洲21.13%
亚洲17.71%
大洋洲3.63%
拉丁美洲1.34%
非洲0.04%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NFRA投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的27.06%,以及Transportation,占股票总数的24.90%。 资产主要位于North America区域。
NFRA的最大持股为SoftBank Group Corp.Canadian Pacific Kansas City Limited,分别占投资组合的4.40%和3.61%。
NFRA上次股息总额为0.33 USD。 上一季度, 发行人支付了0.54 USD的股息, 这表明下跌64.54%。
NFRA管理的资产为‪3.02 B‬ USD。 过去一个月上涨了3.09%。
NFRA现金流账户为‪312.09 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NFRA向其持有人支付股息,股息收益率为2.85%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.33 USD。 股息按季度支付。
NFRA份额由Northern Trust Corp.FlexShares品牌发行。该ETF于2013年10月8日推出,管理方式为被动型。
NFRA费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
NFRA跟踪STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NFRA投资股票。
NFRA价格在过去一个月上涨了0.43%, 其年度表现增长了7.15%。 查看更多动态,请参阅NFRA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.16%, 三个月内表现增长了3.00% 并且在一年内增长了11.03%。
NFRA以溢价(0.41%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。