关于FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
成立日期
2013年10月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7955
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
运输
通讯
工业服务
股票100.00%
公用事业27.06%
运输24.90%
通讯23.09%
工业服务13.51%
健康服务4.23%
金融4.15%
消费者服务1.94%
制造业0.36%
能源矿产0.36%
科技服务0.26%
商业服务0.07%
配送服务0.06%
债券、现金及其它0.00%
其他0.00%
股票区域细分
北美56.15%
欧洲21.13%
亚洲17.71%
大洋洲3.63%
拉丁美洲1.34%
非洲0.04%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NFRA投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的27.06%,以及Transportation,占股票总数的24.90%。 资产主要位于North America区域。
NFRA的最大持股为SoftBank Group Corp.和Canadian Pacific Kansas City Limited,分别占投资组合的4.40%和3.61%。
NFRA上次股息总额为0.33 USD。 上一季度, 发行人支付了0.54 USD的股息, 这表明下跌64.54%。
NFRA管理的资产为3.02 B USD。 过去一个月上涨了3.09%。
NFRA现金流账户为312.09 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NFRA向其持有人支付股息,股息收益率为2.85%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.33 USD。 股息按季度支付。
NFRA份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2013年10月8日推出,管理方式为被动型。
NFRA费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
NFRA跟踪STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NFRA投资股票。
NFRA价格在过去一个月上涨了0.43%, 其年度表现增长了7.15%。 查看更多动态,请参阅NFRA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.16%, 三个月内表现增长了3.00% 并且在一年内增长了11.03%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.16%, 三个月内表现增长了3.00% 并且在一年内增长了11.03%。
NFRA以溢价(0.41%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。