FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪2.91 B‬USD
资金流(1Y)
‪226.80 M‬USD
股息收益率(指定)
5.90%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪47.25 M‬
费用率
0.47%

关于FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2013年10月8日
结构
开放式基金
指数追踪
STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US33939L7955

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月28日
曝光类型
股票
公用事业
运输
通讯
工业服务
股票100.00%
公用事业27.03%
运输25.15%
通讯23.46%
工业服务13.11%
健康服务4.40%
金融4.03%
消费者服务1.74%
能源矿产0.35%
制造业0.35%
科技服务0.28%
商业服务0.06%
配送服务0.06%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
3%1%54%22%0%17%
北美54.57%
欧洲22.52%
亚洲17.65%
大洋洲3.64%
拉丁美洲1.57%
非洲0.04%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NFRA投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的27.03%,以及Transportation,占股票总数的25.15%。 资产主要位于North America区域。
NFRA的最大持股为Deutsche Telekom AGSoftBank Group Corp.,分别占投资组合的3.72%和3.59%。
NFRA上次股息总额为2.62 USD。 上一季度, 发行人支付了0.33 USD的股息, 这表明上涨87.54%。
NFRA管理的资产为‪2.91 B‬ USD。 过去一个月内下降了0.17%。
NFRA现金流账户为‪226.80 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NFRA向其持有人支付股息,股息收益率为5.90%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为2.62 USD。 股息按季度支付。
NFRA份额由Northern Trust Corp.FlexShares品牌发行。该ETF于2013年10月8日推出,管理方式为被动型。
NFRA费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
NFRA跟踪STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NFRA投资股票。
NFRA价格在过去一个月上涨了2.37%, 其年度表现增长了11.65%。 查看更多动态,请参阅NFRA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.28%, 三个月内表现增长了2.12% 并且在一年内增长了18.23%。
NFRA以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。