关于VanEck Uranium and Nuclear ETF
成立日期
2007年8月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
标识符
3
ISIN US92189F6016
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
公用事业
股票99.82%
非能源矿业53.94%
公用事业26.27%
制造业8.86%
电子科技7.49%
工业服务3.26%
债券、现金及其它0.18%
现金0.18%
股票区域细分
北美63.48%
亚洲16.88%
欧洲10.14%
大洋洲9.50%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NLR投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的53.94%,以及Utilities,占股票总数的26.27%。 资产主要位于North America区域。
NLR的最大持股为Cameco Corporation和Denison Mines Corp.,分别占投资组合的8.92%和5.50%。
NLR上次股息总额为3.17 USD。 一年前, 发行人支付了0.61 USD的股息, 这表明上涨80.60%。
NLR管理的资产为4.61 B USD。 过去一个月上涨了5.71%。
NLR现金流账户为2.53 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NLR向其持有人支付股息,股息收益率为2.34%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为3.17 USD。 股息每年支付一次。
NLR份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2007年8月13日推出,管理方式为被动型。
NLR费用率为0.56%,这意味着您必须支付0.56%的投资来帮助管理基金。
NLR跟踪MVIS Global Uranium & Nuclear Energy。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NLR投资股票。
NLR价格在过去一个月上涨了3.44%, 其年度表现增长了54.35%。 查看更多动态,请参阅NLR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.84%, 三个月内表现增长了1.81% 并且在一年内增长了61.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.84%, 三个月内表现增长了1.81% 并且在一年内增长了61.37%。
NLR以溢价(0.84%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。