关键统计
关于WisdomTree International Efficient Core Fund
成立日期
2021年5月20日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US97717Y6344
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票90.97%
金融24.34%
健康科技10.12%
电子科技8.75%
制造业8.50%
非耐用消费品7.54%
耐用消费品4.58%
非能源矿业3.50%
能源矿产3.47%
通讯3.21%
科技服务3.01%
公用事业2.82%
加工制造业2.49%
零售行业2.34%
配送服务2.10%
运输1.20%
商业服务1.12%
工业服务0.87%
消费者服务0.82%
健康服务0.18%
债券、现金及其它9.03%
现金8.97%
UNIT0.06%
其他0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NTSI上次股息总额为0.73 USD。 上一季度, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明上涨70.60%。
NTSI管理的资产为480.42 M USD。 过去一个月上涨了7.03%。
NTSI现金流账户为36.07 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NTSI向其持有人支付股息,股息收益率为3.49%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.73 USD。 股息按季度支付。
NTSI股票由WisdomTree, Inc.以WisdomTree品牌发行。该ETF于2021年5月20日推出,管理风格为主动型。
NTSI费用率为0.26%,这意味着您必须支付0.26%的投资来帮助管理基金。
NTSI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NTSI投资股票。
NTSI价格在过去一个月上涨了4.02%, 其年度表现增长了26.55%。 查看更多动态,请参阅NTSI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.49%, 三个月内表现增长了8.25% 并且在一年内增长了32.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.49%, 三个月内表现增长了8.25% 并且在一年内增长了32.71%。
NTSI以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。