关于Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
成立日期
2016年9月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Nuveen Fund Advisors LLC
分销商
Nuveen Securities LLC
ISIN
US67092P1021
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
Securitized
债券、现金及其它100.00%
政府部门37.31%
企业30.14%
Securitized30.09%
市政1.77%
现金0.69%
股票区域细分
北美91.43%
欧洲3.18%
拉丁美洲3.12%
亚洲1.57%
中东0.63%
大洋洲0.06%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NUAG投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的37.31%,以及Corporate,占股票总数的30.14%。 资产主要位于North America区域。
NUAG的最大持股为United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027和United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030,分别占投资组合的5.56%和5.16%。
NUAG上次股息总额为0.08 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明下跌4.40%。
NUAG管理的资产为59.16 M USD。 过去一个月上涨了0.95%。
NUAG现金流账户为22.80 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NUAG向其持有人支付股息,股息收益率为4.55%。 上一期股息(2025年8月4日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
NUAG份额由TIAA Board of Governors以Nuveen品牌发行。该ETF于2016年9月14日推出,管理方式为被动型。
NUAG费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
NUAG跟踪ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NUAG投资债券。
NUAG价格在过去一个月上涨了0.64%, 其年度表现下降了−1.26%。 查看更多动态,请参阅NUAG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.95% 并且在一年内增长了3.31%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.95% 并且在一年内增长了3.31%。
NUAG以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。