Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFNuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFNuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪59.16 M‬USD
资金流(1Y)
‪22.80 M‬USD
股息收益率(指定)
4.55%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪2.80 M‬
费用率
0.19%

关于Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF


发行人
TIAA Board of Governors
品牌
Nuveen
成立日期
2016年9月14日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Nuveen Fund Advisors LLC
分销商
Nuveen Securities LLC
ISIN
US67092P1021

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
基本面
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
Securitized
债券、现金及其它100.00%
政府部门37.31%
企业30.14%
Securitized30.09%
市政1.77%
现金0.69%
股票区域细分
0.1%3%91%3%0.6%1%
北美91.43%
欧洲3.18%
拉丁美洲3.12%
亚洲1.57%
中东0.63%
大洋洲0.06%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NUAG投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的37.31%,以及Corporate,占股票总数的30.14%。 资产主要位于North America区域。
NUAG的最大持股为United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030,分别占投资组合的5.56%和5.16%。
NUAG上次股息总额为0.08 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明下跌4.40%。
NUAG管理的资产为‪59.16 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.95%。
NUAG现金流账户为‪22.80 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NUAG向其持有人支付股息,股息收益率为4.55%。 上一期股息(2025年8月4日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
NUAG份额由TIAA Board of GovernorsNuveen品牌发行。该ETF于2016年9月14日推出,管理方式为被动型。
NUAG费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
NUAG跟踪ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NUAG投资债券。
NUAG价格在过去一个月上涨了0.64%, 其年度表现下降了−1.26%。 查看更多动态,请参阅NUAG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.95% 并且在一年内增长了3.31%。
NUAG以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。