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OneAscent Emerging Markets ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪55.61 M‬USD
资金流(1Y)
‪−22.57 M‬USD
股息收益率(指定)
0.82%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪1.73 M‬
费用率
1.25%

关于OneAscent Emerging Markets ETF


发行人
Oneascent Holdings LLC
品牌
Oneascent
成立日期
2022年9月15日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
OneAscent Investment Solutions LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
现金
股票89.64%
电子科技31.56%
金融16.98%
耐用消费品8.06%
非能源矿业7.94%
科技服务6.23%
非耐用消费品3.44%
健康科技3.26%
零售行业2.54%
加工制造业2.51%
运输1.80%
通讯1.52%
消费者服务1.52%
能源矿产1.18%
制造业1.11%
债券、现金及其它10.36%
现金10.36%
股票区域细分
6%11%3%4%74%
亚洲74.70%
北美11.01%
拉丁美洲6.31%
非洲4.06%
欧洲3.92%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


OAEM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的31.56%,以及Finance,占股票总数的16.98%。 资产主要位于Asia区域。
OAEM上次股息总额为0.27 USD。 一年前, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明下跌9.52%。
OAEM管理的资产为‪55.61 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.60%。
OAEM现金流账户为‪−22.57 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OAEM向其持有人支付股息,股息收益率为0.82%。 上一期股息(2025年1月6日)金额为0.27 USD。 股息每年支付一次。
OAEM股票由Oneascent Holdings LLCOneascent品牌发行。该ETF于2022年9月15日推出,管理风格为主动型。
OAEM费用率为1.25%,这意味着您必须支付1.25%的投资来帮助管理基金。
OAEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OAEM投资股票。
OAEM价格在过去一个月上涨了0.49%, 其年度表现增长了10.47%。 查看更多动态,请参阅OAEM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.53%, 三个月内表现增长了4.56% 并且在一年内增长了8.40%。
OAEM以溢价(0.38%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。