关于OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF Institutional Shs OneAscent Emerging Markets Fund
成立日期
2022年9月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
OneAscent Investment Solutions LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
现金
股票88.52%
电子科技36.05%
金融16.29%
耐用消费品7.74%
非能源矿业7.04%
科技服务5.11%
非耐用消费品3.11%
健康科技2.43%
加工制造业2.16%
零售行业2.10%
健康服务1.86%
运输1.78%
通讯1.47%
消费者服务1.35%
债券、现金及其它11.48%
现金11.48%
其他−0.00%
股票区域细分
亚洲74.44%
北美11.90%
拉丁美洲7.81%
欧洲3.79%
非洲2.06%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OAEM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的36.05%，以及Finance，占股票总数的16.29%。 资产主要位于Asia区域。
OAEM上次股息总额为0.27 USD。 一年前， 发行人支付了0.29 USD的股息， 这表明下跌9.52%。
OAEM管理的资产为65.17 M USD。 过去一个月上涨了0.06%。
OAEM现金流账户为−12.01 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，OAEM向其持有人支付股息，股息收益率为0.76%。 上一期股息(2025年1月6日)金额为0.27 USD。 股息每年支付一次。
OAEM股票由Oneascent Holdings LLC以Oneascent品牌发行。该ETF于2022年9月15日推出，管理风格为主动型。
OAEM费用率为1.25%，这意味着您必须支付1.25%的投资来帮助管理基金。
OAEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OAEM投资股票。
OAEM价格在过去一个月上涨了2.00%， 其年度表现增长了13.70%。 查看更多动态，请参阅OAEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.31%， 三个月内表现增长了5.42% 并且在一年内增长了14.55%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.31%， 三个月内表现增长了5.42% 并且在一年内增长了14.55%。
OAEM以溢价（0.67%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。