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OneAscent Emerging Markets ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪66.18 M‬USD
资金流(1Y)
‪−16.59 M‬USD
股息收益率(指定)
0.77%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪1.90 M‬
费用率
1.25%

关于OneAscent Emerging Markets ETF


发行人
Oneascent Holdings LLC
品牌
Oneascent
成立日期
2022年9月15日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
OneAscent Investment Solutions LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月17日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
股票90.55%
电子科技35.63%
金融15.74%
非能源矿业9.37%
耐用消费品7.39%
科技服务5.48%
非耐用消费品3.27%
健康科技2.66%
加工制造业2.23%
零售行业2.05%
运输1.64%
通讯1.50%
消费者服务1.47%
制造业1.12%
能源矿产1.00%
债券、现金及其它9.45%
现金9.45%
股票区域细分
5%11%3%4%74%
亚洲74.76%
北美11.07%
拉丁美洲5.42%
非洲4.98%
欧洲3.77%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


OAEM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的35.63%,以及Finance,占股票总数的15.74%。 资产主要位于Asia区域。
OAEM上次股息总额为0.27 USD。 一年前, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明下跌9.52%。
OAEM管理的资产为‪66.18 M‬ USD。 过去一个月上涨了11.18%。
OAEM现金流账户为‪−16.59 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OAEM向其持有人支付股息,股息收益率为0.77%。 上一期股息(2025年1月6日)金额为0.27 USD。 股息每年支付一次。
OAEM股票由Oneascent Holdings LLCOneascent品牌发行。该ETF于2022年9月15日推出,管理风格为主动型。
OAEM费用率为1.25%,这意味着您必须支付1.25%的投资来帮助管理基金。
OAEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OAEM投资股票。
OAEM价格在过去一个月上涨了2.57%, 其年度表现增长了11.25%。 查看更多动态,请参阅OAEM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.49%, 三个月内表现增长了6.16% 并且在一年内增长了12.22%。
OAEM以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。