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OneAscent International Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪231.88 M‬USD
资金流(1Y)
‪62.40 M‬USD
股息收益率(指定)
1.90%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪5.80 M‬
费用率
0.95%

关于OneAscent International Equity ETF


发行人
Oneascent Holdings LLC
品牌
Oneascent
成立日期
2022年9月15日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
OneAscent Investment Solutions LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
电子科技
制造业
非能源矿业
股票93.57%
金融18.20%
科技服务17.11%
电子科技13.56%
制造业13.43%
非能源矿业10.70%
工业服务8.58%
健康科技2.78%
公用事业2.04%
零售行业1.82%
加工制造业1.57%
商业服务1.54%
运输1.35%
非耐用消费品0.90%
债券、现金及其它6.43%
现金6.43%
股票区域细分
19%50%1%28%
欧洲50.33%
亚洲28.27%
北美19.73%
中东1.67%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


OAIM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.20%,以及Technology Services,占股票总数的17.11%。 资产主要位于Europe区域。
OAIM上次股息总额为0.77 USD。 一年前, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨93.91%。
OAIM管理的资产为‪231.88 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.11%。
OAIM现金流账户为‪62.40 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OAIM向其持有人支付股息,股息收益率为1.90%。 上一期股息(2025年1月6日)金额为0.77 USD。 股息每年支付一次。
OAIM股票由Oneascent Holdings LLCOneascent品牌发行。该ETF于2022年9月15日推出,管理风格为主动型。
OAIM费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
OAIM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OAIM投资股票。
OAIM价格在过去一个月上涨了2.23%, 其年度表现增长了19.00%。 查看更多动态,请参阅OAIM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.41%, 三个月内表现增长了9.62% 并且在一年内增长了22.20%。
OAIM以溢价(0.45%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。