OneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETF

OneAscent International Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪244.51 M‬USD
资金流(1Y)
‪71.13 M‬USD
股息收益率(指定)
1.92%
资产净值折价/溢价
−0.01%
已发行股份总数
‪6.13 M‬
费用率
0.95%

关于OneAscent International Equity ETF


发行人
Oneascent Holdings LLC
品牌
Oneascent
成立日期
2022年9月15日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
OneAscent Investment Solutions LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月1日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
制造业
工业服务
现金
股票89.72%
金融22.91%
电子科技13.91%
制造业13.24%
工业服务10.78%
科技服务9.92%
加工制造业4.20%
零售行业3.43%
非能源矿业3.23%
公用事业2.29%
通讯1.59%
商业服务1.50%
健康科技1.36%
运输1.35%
债券、现金及其它10.28%
现金10.28%
股票区域细分
14%46%1%37%
欧洲46.20%
亚洲37.63%
北美14.92%
中东1.26%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


OAIM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.91%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.91%。 资产主要位于Europe区域。
OAIM上次股息总额为0.77 USD。 一年前, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨93.91%。
OAIM管理的资产为‪244.51 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.22%。
OAIM现金流账户为‪71.13 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OAIM向其持有人支付股息,股息收益率为1.92%。 上一期股息(2025年1月6日)金额为0.77 USD。 股息每年支付一次。
OAIM股票由Oneascent Holdings LLCOneascent品牌发行。该ETF于2022年9月15日推出,管理风格为主动型。
OAIM费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
OAIM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OAIM投资股票。
OAIM价格在过去一个月内下跌了−0.62%, 其年度表现增长了21.14%。 查看更多动态,请参阅OAIM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.23%, 过去一个月下跌了−1.23%, 三个月内表现增长了2.09% 并且在一年内增长了24.61%。
OAIM以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。