关键统计
关于OneAscent International Equity ETF
成立日期
2022年9月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
OneAscent Investment Solutions LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
工业服务
现金
股票89.72%
金融22.91%
电子科技13.91%
制造业13.24%
工业服务10.78%
科技服务9.92%
加工制造业4.20%
零售行业3.43%
非能源矿业3.23%
公用事业2.29%
通讯1.59%
商业服务1.50%
健康科技1.36%
运输1.35%
债券、现金及其它10.28%
现金10.28%
股票区域细分
欧洲46.20%
亚洲37.63%
北美14.92%
中东1.26%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OAIM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.91%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.91%。 资产主要位于Europe区域。
OAIM上次股息总额为0.77 USD。 一年前, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨93.91%。
OAIM管理的资产为244.51 M USD。 过去一个月上涨了1.22%。
OAIM现金流账户为71.13 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OAIM向其持有人支付股息,股息收益率为1.92%。 上一期股息(2025年1月6日)金额为0.77 USD。 股息每年支付一次。
OAIM股票由Oneascent Holdings LLC以Oneascent品牌发行。该ETF于2022年9月15日推出,管理风格为主动型。
OAIM费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
OAIM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OAIM投资股票。
OAIM价格在过去一个月内下跌了−0.62%, 其年度表现增长了21.14%。 查看更多动态,请参阅OAIM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.23%, 过去一个月下跌了−1.23%, 三个月内表现增长了2.09% 并且在一年内增长了24.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.23%, 过去一个月下跌了−1.23%, 三个月内表现增长了2.09% 并且在一年内增长了24.61%。
OAIM以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。