关键统计
关于Oakmark U.S. Large Cap ETF
成立日期
2024年12月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Harris Associates LP
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41456U1060
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.03%
金融35.72%
能源矿产9.49%
科技服务9.32%
消费者服务8.17%
健康科技7.00%
非耐用消费品5.78%
商业服务3.92%
耐用消费品3.35%
电子科技3.31%
运输3.04%
制造业2.49%
加工制造业2.40%
配送服务1.92%
健康服务1.77%
公用事业1.36%
债券、现金及其它0.97%
现金0.97%
股票区域细分
北美93.18%
欧洲6.82%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OAKM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的35.72%,以及Energy Minerals,占股票总数的9.49%。 资产主要位于North America区域。
OAKM的最大持股为Alphabet Inc. Class A和Citigroup Inc.,分别占投资组合的6.13%和4.76%。
OAKM管理的资产为758.95 M USD。 过去一个月上涨了4.25%。
OAKM现金流账户为690.84 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OAKM向其持有人支付股息,股息收益率为0.04%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.01 USD。 股息每年支付一次。
OAKM股票由BPCE SA以Oakmark品牌发行。该ETF于2024年12月3日推出,管理风格为主动型。
OAKM费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
OAKM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OAKM投资股票。
OAKM价格在过去一个月内下跌了−0.76%, 其年度表现增长了5.72%。 查看更多动态,请参阅OAKM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.29%, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现增长了0.51% 并且在一年内增长了11.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.29%, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现增长了0.51% 并且在一年内增长了11.47%。
OAKM以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。