Oakmark U.S. Large Cap ETFOakmark U.S. Large Cap ETFOakmark U.S. Large Cap ETF

Oakmark U.S. Large Cap ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪758.95 M‬USD
资金流(1Y)
‪690.31 M‬USD
股息收益率(指定)
0.04%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪29.01 M‬
费用率
0.59%

关于Oakmark U.S. Large Cap ETF


发行人
BPCE SA
品牌
Oakmark
成立日期
2024年12月3日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Harris Associates LP
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41456U1060

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.03%
金融35.72%
能源矿产9.49%
科技服务9.32%
消费者服务8.17%
健康科技7.00%
非耐用消费品5.78%
商业服务3.92%
耐用消费品3.35%
电子科技3.31%
运输3.04%
制造业2.49%
加工制造业2.40%
配送服务1.92%
健康服务1.77%
公用事业1.36%
债券、现金及其它0.97%
现金0.97%
股票区域细分
93%6%
北美93.18%
欧洲6.82%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


OAKM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的35.72%,以及Energy Minerals,占股票总数的9.49%。 资产主要位于North America区域。
OAKM的最大持股为Alphabet Inc. Class ACitigroup Inc.,分别占投资组合的6.13%和4.76%。
OAKM管理的资产为‪758.95 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.25%。
OAKM现金流账户为‪690.84 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OAKM向其持有人支付股息,股息收益率为0.04%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.01 USD。 股息每年支付一次。
OAKM股票由BPCE SAOakmark品牌发行。该ETF于2024年12月3日推出,管理风格为主动型。
OAKM费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
OAKM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OAKM投资股票。
OAKM价格在过去一个月内下跌了−0.76%, 其年度表现增长了5.72%。 查看更多动态,请参阅OAKM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.29%, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现增长了0.51% 并且在一年内增长了11.47%。
OAKM以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。