关键统计
关于OneAscent Large Cap Core ETF
成立日期
2021年11月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
OneAscent Investment Solutions LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5277
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.36%
电子科技22.32%
科技服务20.66%
金融14.84%
零售行业9.31%
健康科技6.39%
制造业4.43%
消费者服务3.53%
非耐用消费品3.53%
运输2.74%
公用事业2.21%
通讯2.19%
能源矿产2.09%
商业服务1.86%
加工制造业1.26%
耐用消费品0.96%
工业服务0.49%
健康服务0.26%
配送服务0.15%
非能源矿业0.15%
债券、现金及其它0.64%
现金0.64%
股票区域细分
北美98.16%
欧洲1.84%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OALC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.32%,以及Technology Services,占股票总数的20.66%。 资产主要位于North America区域。
OALC的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.66%和7.12%。
OALC上次股息总额为0.21 USD。 一年前, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨51.69%。
OALC管理的资产为150.93 M USD。 过去一个月上涨了1.91%。
OALC现金流账户为13.31 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OALC向其持有人支付股息,股息收益率为0.62%。 上一期股息(2025年1月6日)金额为0.21 USD。 股息每年支付一次。
OALC股票由Oneascent Holdings LLC以Oneascent品牌发行。该ETF于2021年11月16日推出,管理风格为主动型。
OALC费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
OALC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OALC投资股票。
OALC价格在过去一个月内下跌了−0.18%, 其年度表现增长了20.31%。 查看更多动态,请参阅OALC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.84%, 三个月内表现增长了8.65% 并且在一年内增长了18.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.84%, 三个月内表现增长了8.65% 并且在一年内增长了18.17%。
OALC以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。