OneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETF

OneAscent Large Cap Core ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪199.73 M‬USD
资金流(1Y)
‪35.95 M‬USD
股息收益率(指定)
0.59%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪5.53 M‬
费用率
0.49%

关于OneAscent Large Cap Core ETF


发行人
Oneascent Holdings LLC
品牌
Oneascent
成立日期
2021年11月16日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
OneAscent Investment Solutions LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
标识符
3
ISIN US90470L5277

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.87%
电子科技24.10%
科技服务19.03%
金融13.61%
零售行业9.19%
健康科技7.16%
制造业6.66%
消费者服务3.08%
非耐用消费品2.87%
运输2.48%
公用事业2.34%
通讯2.11%
能源矿产2.01%
商业服务1.62%
耐用消费品1.22%
加工制造业0.96%
工业服务0.62%
健康服务0.47%
非能源矿业0.20%
配送服务0.14%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
股票区域细分
98%1%
北美98.25%
欧洲1.75%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


OALC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.10%,以及Technology Services,占股票总数的19.03%。 资产主要位于North America区域。
OALC的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的7.49%和5.52%。
OALC上次股息总额为0.22 USD。 一年前, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨3.81%。
OALC管理的资产为‪199.73 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.65%。
OALC现金流账户为‪35.95 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OALC向其持有人支付股息,股息收益率为0.59%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.22 USD。 股息每年支付一次。
OALC份额由Oneascent Holdings LLCOneascent品牌发行。该ETF于2021年11月16日推出,管理方式为被动型。
OALC费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
OALC跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OALC投资股票。
OALC价格在过去一个月上涨了0.36%, 其年度表现增长了19.89%。 查看更多动态,请参阅OALC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.85%, 三个月内表现增长了2.92% 并且在一年内增长了19.87%。
OALC以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。