关于OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
成立日期
2024年6月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
OneAscent Investment Solutions LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L2951
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
科技服务
股票98.50%
金融24.33%
健康科技12.13%
科技服务11.06%
制造业8.87%
电子科技7.50%
商业服务5.91%
零售行业5.36%
非能源矿业3.15%
非耐用消费品3.00%
公用事业2.91%
能源矿产2.57%
加工制造业2.56%
消费者服务2.17%
其他2.09%
工业服务2.07%
配送服务1.00%
耐用消费品0.75%
运输0.55%
健康服务0.53%
债券、现金及其它1.50%
现金1.50%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OASC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.33%,以及Health Technology,占股票总数的12.13%。 资产主要位于North America区域。
OASC的最大持股为Howard Hughes Holdings Inc.和CNA Financial Corporation,分别占投资组合的2.36%和2.16%。
OASC上次股息总额为0.09 USD。 一年前, 发行人支付了0.00 USD的股息, 这表明上涨99.67%。
OASC管理的资产为61.20 M USD。 过去一个月上涨了5.92%。
OASC现金流账户为41.98 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OASC向其持有人支付股息,股息收益率为0.12%。 上一期股息(2025年1月6日)金额为0.12 USD。 股息每年支付一次。
OASC股票由Oneascent Holdings LLC以Oneascent品牌发行。该ETF于2024年6月13日推出,管理风格为主动型。
OASC费用率为0.64%,这意味着您必须支付0.64%的投资来帮助管理基金。
OASC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OASC投资股票。
OASC价格在过去一个月内下跌了−1.10%, 其年度表现下降了−2.61%。 查看更多动态,请参阅OASC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.74% 并且在一年内增长了3.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.74% 并且在一年内增长了3.61%。
OASC以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。