关于OneAscent Small Cap Core ETF
成立日期
2024年6月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
OneAscent Investment Solutions LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L2951
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.50%
金融25.82%
电子科技9.69%
制造业8.96%
科技服务8.61%
健康科技6.06%
加工制造业5.14%
工业服务5.02%
消费者服务4.73%
耐用消费品4.57%
零售行业4.56%
公用事业3.12%
非耐用消费品2.26%
运输2.21%
能源矿产2.07%
健康服务1.91%
配送服务1.15%
通讯1.01%
非能源矿业0.88%
商业服务0.37%
其他0.35%
债券、现金及其它1.50%
现金1.50%
股票区域细分
北美99.19%
欧洲0.81%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OASC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.82%,以及Electronic Technology,占股票总数的9.69%。 资产主要位于North America区域。
OASC上次股息总额为0.09 USD。 一年前, 发行人支付了0.00 USD的股息, 这表明上涨99.67%。
OASC管理的资产为34.74 M USD。 过去一个月上涨了30.28%。
OASC现金流账户为22.50 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OASC向其持有人支付股息,股息收益率为0.12%。 上一期股息(2025年1月6日)金额为0.12 USD。 股息每年支付一次。
OASC股票由Oneascent Holdings LLC以Oneascent品牌发行。该ETF于2024年6月13日推出,管理风格为主动型。
OASC费用率为0.64%,这意味着您必须支付0.64%的投资来帮助管理基金。
OASC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OASC投资股票。
OASC价格在过去一个月上涨了8.61%, 其年度表现增长了6.68%。 查看更多动态,请参阅OASC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.39%, 三个月内表现增长了10.23% 并且在一年内增长了2.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.39%, 三个月内表现增长了10.23% 并且在一年内增长了2.24%。
OASC以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。