关于KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF
成立日期
2017年9月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Krane Funds Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007678684
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
金融
公用事业
加工制造业
股票100.11%
非能源矿业24.26%
金融21.45%
公用事业15.86%
加工制造业10.03%
制造业8.15%
运输7.34%
能源矿产5.97%
工业服务4.29%
电子科技1.70%
配送服务0.55%
非耐用消费品0.40%
债券、现金及其它−0.11%
现金−0.11%
股票区域细分
亚洲70.17%
非洲12.91%
中东12.21%
欧洲4.70%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OBOR投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的24.28%,以及Finance,占股票总数的21.48%。 资产主要位于Asia区域。
OBOR的最大持股为Kuwait Finance House K.S.C.和Oversea-Chinese Banking Corporation Limited,分别占投资组合的9.02%和6.62%。
OBOR上次股息总额为0.82 USD。 一年前, 发行人支付了0.69 USD的股息, 这表明上涨15.82%。
OBOR管理的资产为3.86 M USD。 过去一个月内下降了0.74%。
OBOR现金流账户为−741.06 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OBOR向其持有人支付股息,股息收益率为3.15%。 上一期股息(2024年12月18日)金额为0.82 USD。 股息每年支付一次。
OBOR份额由China International Capital Corp. Ltd.以KraneShares品牌发行。该ETF于2017年9月7日推出,管理方式为被动型。
OBOR费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
OBOR跟踪MSCI Global China Infrastructure Exposure。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OBOR投资股票。
OBOR价格在过去一个月上涨了0.18%, 其年度表现增长了14.45%。 查看更多动态,请参阅OBOR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.85%, 三个月内表现增长了6.08% 并且在一年内增长了17.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.85%, 三个月内表现增长了6.08% 并且在一年内增长了17.49%。
OBOR以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。