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ClearShares OCIO ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪165.21 M‬USD
资金流(1Y)
‪3.58 M‬USD
股息收益率(指定)
1.47%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪4.45 M‬
费用率
0.64%

关于ClearShares OCIO ETF


发行人
Deegan Holdings LLC
品牌
ClearShares
成立日期
2017年6月26日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ClearShares LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7274

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标结果
利基
资本增值
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.58%
共同基金0.49%
现金0.04%
Rights & Warrants−0.11%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


OCIO的最大持股为Vanguard Growth ETFInvesco QQQ Trust Series I,分别占投资组合的6.67%和6.46%。
OCIO上次股息总额为0.10 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨46.14%。
OCIO管理的资产为‪165.21 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.05%。
OCIO现金流账户为‪3.58 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OCIO向其持有人支付股息,股息收益率为1.47%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
OCIO股票由Deegan Holdings LLCClearShares品牌发行。该ETF于2017年6月26日推出,管理风格为主动型。
OCIO费用率为0.64%,这意味着您必须支付0.64%的投资来帮助管理基金。
OCIO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OCIO投资基金。
OCIO价格在过去一个月上涨了2.27%, 其年度表现增长了9.23%。 查看更多动态,请参阅OCIO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.29%, 三个月内表现增长了7.65% 并且在一年内增长了11.25%。
OCIO以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。