iShares S&P 100 ETFiShares S&P 100 ETFiShares S&P 100 ETF

iShares S&P 100 ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪29.57 B‬USD
资金流(1Y)
‪10.52 B‬USD
股息收益率(指定)
0.81%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪85.65 M‬
费用率
0.20%

关于iShares S&P 100 ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年10月23日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 100
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642871010

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.82%
电子科技29.40%
科技服务23.79%
金融12.30%
零售行业9.46%
健康科技8.31%
非耐用消费品3.53%
耐用消费品3.00%
能源矿产2.54%
消费者服务1.84%
制造业1.30%
通讯1.14%
运输1.10%
公用事业0.90%
健康服务0.61%
加工制造业0.51%
商业服务0.09%
债券、现金及其它0.18%
现金0.18%
股票区域细分
98%1%
北美98.82%
欧洲1.18%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


OEF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的29.40%,以及Technology Services,占股票总数的23.79%。 资产主要位于North America区域。
OEF的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的10.38%和9.43%。
OEF上次股息总额为0.84 USD。 上一季度, 发行人支付了0.72 USD的股息, 这表明上涨14.75%。
OEF管理的资产为‪29.57 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.47%。
OEF现金流账户为‪10.52 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OEF向其持有人支付股息,股息收益率为0.81%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.84 USD。 股息按季度支付。
OEF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2000年10月23日推出,管理方式为被动型。
OEF费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
OEF跟踪S&P 100。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OEF投资股票。
OEF价格在过去一个月内下跌了−0.79%, 其年度表现增长了17.18%。 查看更多动态,请参阅OEF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.15%, 过去一个月下跌了−0.15%, 三个月内表现下跌了−0.62% 并且在一年内增长了18.14%。
OEF以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。