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iShares S&P 100 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪26.70 B‬USD
资金流(1Y)
‪9.48 B‬USD
股息收益率(指定)
0.81%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪80.90 M‬
费用率
0.20%

关于iShares S&P 100 ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年10月23日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 100
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642871010

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.90%
电子科技28.57%
科技服务26.44%
金融12.58%
零售行业9.16%
健康科技7.23%
非耐用消费品3.45%
耐用消费品3.06%
能源矿产2.21%
消费者服务2.04%
通讯1.24%
制造业1.03%
公用事业0.83%
健康服务0.75%
运输0.60%
加工制造业0.55%
商业服务0.16%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
98%1%
北美98.78%
欧洲1.22%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


OEF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.57%,以及Technology Services,占股票总数的26.44%。 资产主要位于North America区域。
OEF的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的10.53%和9.41%。
OEF上次股息总额为0.72 USD。 上一季度, 发行人支付了0.64 USD的股息, 这表明上涨11.34%。
OEF管理的资产为‪26.70 B‬ USD。 过去一个月上涨了22.79%。
OEF现金流账户为‪9.62 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OEF向其持有人支付股息,股息收益率为0.81%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.72 USD。 股息按季度支付。
OEF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2000年10月23日推出,管理方式为被动型。
OEF费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
OEF跟踪S&P 100。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OEF投资股票。
OEF价格在过去一个月上涨了4.77%, 其年度表现增长了21.62%。 查看更多动态,请参阅OEF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.78%, 三个月内表现增长了13.77% 并且在一年内增长了23.19%。
OEF以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。