关于Texas Capital Texas Oil Index ETF
成立日期
2023年12月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
分销商
Northern Lights Distributors LLC
标识符
3
ISIN US88224A3005
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
股票99.32%
能源矿产93.10%
公用事业3.83%
工业服务2.38%
债券、现金及其它0.68%
共同基金0.64%
现金0.04%
股票区域细分
北美91.41%
欧洲4.73%
亚洲3.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OILT投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的93.10%,以及Utilities,占股票总数的3.83%。 资产主要位于North America区域。
OILT的最大持股为Exxon Mobil Corporation和Occidental Petroleum Corporation,分别占投资组合的9.10%和8.36%。
OILT上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨4.21%。
OILT管理的资产为11.09 M USD。 过去一个月上涨了8.42%。
OILT现金流账户为−2.16 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OILT向其持有人支付股息,股息收益率为2.82%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
OILT份额由Texas Capital Bancshares, Inc.以Texas Capital品牌发行。该ETF于2023年12月21日推出,管理方式为被动型。
OILT费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
OILT跟踪Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OILT投资股票。
OILT价格在过去一个月上涨了8.48%, 其年度表现增长了0.85%。 查看更多动态,请参阅OILT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.22%, 三个月内表现增长了13.51% 并且在一年内增长了4.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.22%, 三个月内表现增长了13.51% 并且在一年内增长了4.45%。
OILT以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。