关键统计
关于Texas Capital Texas Oil Index ETF
成立日期
2023年12月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A3005
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
股票99.65%
能源矿产93.89%
公用事业3.41%
工业服务2.35%
债券、现金及其它0.35%
共同基金0.35%
股票区域细分
北美91.83%
欧洲4.75%
亚洲3.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OILT投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的93.89%,以及Utilities,占股票总数的3.41%。 资产主要位于North America区域。
OILT的最大持股为Diamondback Energy, Inc.和Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的8.93%和8.77%。
OILT上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨6.76%。
OILT管理的资产为10.42 M USD。 过去一个月内下降了17.93%。
OILT现金流账户为−1.67 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OILT向其持有人支付股息,股息收益率为2.99%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
OILT份额由Texas Capital Bancshares, Inc.以Texas Capital品牌发行。该ETF于2023年12月21日推出,管理方式为被动型。
OILT费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
OILT跟踪Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OILT投资股票。
OILT价格在过去一个月内下跌了−4.13%, 其年度表现下降了−16.01%。 查看更多动态,请参阅OILT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−6.67%, 三个月内表现下跌了−4.64% 并且在一年内下降了−13.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−6.67%, 三个月内表现下跌了−4.64% 并且在一年内下降了−13.17%。
OILT以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。