Texas Capital Texas Oil Index ETFTexas Capital Texas Oil Index ETFTexas Capital Texas Oil Index ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪12.69 M‬USD
资金流(1Y)
‪−1.95 M‬USD
股息收益率(指定)
2.74%
资产净值折价/溢价
−0.10%
已发行股份总数
‪540.00 K‬
费用率
0.35%

关于Texas Capital Texas Oil Index ETF


品牌
Texas Capital
成立日期
2023年12月21日
结构
开放式基金
指数追踪
Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A3005

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
石油和天然气设备及服务
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
股票99.31%
能源矿产92.73%
公用事业4.32%
工业服务2.27%
债券、现金及其它0.69%
共同基金0.66%
现金0.03%
股票区域细分
90%5%4%
北美90.59%
欧洲5.06%
亚洲4.35%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


OILT投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的92.73%,以及Utilities,占股票总数的4.32%。 资产主要位于North America区域。
OILT的最大持股为Exxon Mobil CorporationOccidental Petroleum Corporation,分别占投资组合的8.54%和8.52%。
OILT上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明上涨15.73%。
OILT管理的资产为‪12.69 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.44%。
OILT现金流账户为‪−1.95 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OILT向其持有人支付股息,股息收益率为2.74%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
OILT份额由Texas Capital Bancshares, Inc.Texas Capital品牌发行。该ETF于2023年12月21日推出,管理方式为被动型。
OILT费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
OILT跟踪Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OILT投资股票。
OILT价格在过去一个月上涨了1.99%, 其年度表现下降了−9.12%。 查看更多动态,请参阅OILT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−1.84% 并且在一年内下降了−4.64%。
OILT以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。