关于ProShares On-Demand ETF
成立日期
2021年10月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G5238
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
运输
电子科技
股票95.19%
科技服务58.21%
运输22.43%
电子科技12.58%
消费者服务1.97%
债券、现金及其它4.81%
其他4.55%
现金0.26%
股票区域细分
北美53.87%
亚洲34.59%
欧洲11.54%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OND投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的58.21%,以及Transportation,占股票总数的22.43%。 资产主要位于North America区域。
OND的最大持股为Bilibili, Inc. Class Z和NEXON Co., Ltd.,分别占投资组合的6.04%和5.84%。
OND上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明上涨97.22%。
OND管理的资产为6.28 M USD。 过去一个月内下降了10.34%。
OND现金流账户为5.16 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
OND份额由ProShare Advisors LLC以ProShares品牌发行。该ETF于2021年10月26日推出,管理方式为被动型。
OND费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
OND跟踪FactSet On-Demand Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OND投资股票。
OND价格在过去一个月内下跌了−8.12%, 其年度表现增长了22.87%。 查看更多动态,请参阅OND价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−7.94%, 过去一个月下跌了−7.94%, 三个月内表现下跌了−4.22% 并且在一年内增长了23.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−7.94%, 过去一个月下跌了−7.94%, 三个月内表现下跌了−4.22% 并且在一年内增长了23.10%。
OND以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。