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ProShares On-Demand ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪6.28 M‬USD
资金流(1Y)
‪5.16 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪150.00 K‬
费用率
0.58%

关于ProShares On-Demand ETF


发行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2021年10月26日
结构
开放式基金
指数追踪
FactSet On-Demand Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G5238

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
消费者
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
运输
电子科技
股票95.19%
科技服务58.21%
运输22.43%
电子科技12.58%
消费者服务1.97%
债券、现金及其它4.81%
其他4.55%
现金0.26%
股票区域细分
53%11%34%
北美53.87%
亚洲34.59%
欧洲11.54%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


OND投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的58.21%,以及Transportation,占股票总数的22.43%。 资产主要位于North America区域。
OND的最大持股为Bilibili, Inc. Class ZNEXON Co., Ltd.,分别占投资组合的6.04%和5.84%。
OND上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明上涨97.22%。
OND管理的资产为‪6.28 M‬ USD。 过去一个月内下降了10.34%。
OND现金流账户为‪5.16 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
OND份额由ProShare Advisors LLCProShares品牌发行。该ETF于2021年10月26日推出,管理方式为被动型。
OND费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
OND跟踪FactSet On-Demand Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OND投资股票。
OND价格在过去一个月内下跌了−8.12%, 其年度表现增长了22.87%。 查看更多动态,请参阅OND价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−7.94%, 过去一个月下跌了−7.94%, 三个月内表现下跌了−4.22% 并且在一年内增长了23.10%。
OND以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。