关键统计
关于Harbor International Compounders ETF
成立日期
2022年9月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Harbor Capital Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J8852
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
健康科技
制造业
非耐用消费品
股票99.12%
电子科技16.94%
金融14.23%
健康科技13.41%
制造业12.63%
非耐用消费品10.04%
科技服务8.15%
加工制造业4.41%
耐用消费品3.27%
消费者服务3.06%
商业服务3.04%
配送服务2.86%
公用事业2.53%
工业服务2.38%
非能源矿业2.09%
债券、现金及其它0.88%
现金0.95%
其他−0.06%
股票区域细分
欧洲66.30%
亚洲30.81%
北美2.89%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OSEA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的16.95%,以及Finance,占股票总数的14.24%。 资产主要位于Europe区域。
OSEA的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和HDFC Bank Limited Sponsored ADR,分别占投资组合的6.83%和5.25%。
OSEA上次股息总额为0.13 USD。 一年前, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明下跌28.12%。
OSEA管理的资产为529.20 M USD。 过去一个月上涨了3.43%。
OSEA现金流账户为259.17 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OSEA向其持有人支付股息,股息收益率为0.45%。 上一期股息(2024年12月26日)金额为0.13 USD。 股息每年支付一次。
OSEA股票由ORIX Corp.以Harbor品牌发行。该ETF于2022年9月6日推出,管理风格为主动型。
OSEA费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
OSEA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OSEA投资股票。
OSEA价格在过去一个月上涨了0.88%, 其年度表现增长了5.18%。 查看更多动态,请参阅OSEA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.02%, 三个月内表现增长了1.25% 并且在一年内增长了6.22%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.02%, 三个月内表现增长了1.25% 并且在一年内增长了6.22%。
OSEA以溢价(0.70%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。