关键统计
关于Harbor International Compounders ETF
成立日期
2022年9月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Harbor Capital Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US41151J8852
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
健康科技
制造业
股票98.70%
电子科技20.03%
金融14.15%
健康科技11.55%
制造业10.98%
非耐用消费品8.49%
科技服务7.01%
零售行业6.09%
耐用消费品3.71%
公用事业3.39%
加工制造业2.97%
商业服务2.76%
消费者服务2.67%
非能源矿业2.46%
工业服务2.44%
债券、现金及其它1.30%
现金1.30%
股票区域细分
欧洲65.07%
亚洲31.74%
拉丁美洲3.19%
北美0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OSEA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.03%,以及Finance,占股票总数的14.15%。 资产主要位于Europe区域。
OSEA的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和ASML Holding NV,分别占投资组合的7.36%和4.82%。
OSEA上次股息总额为0.38 USD。 一年前, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明上涨64.76%。
OSEA管理的资产为500.80 M USD。 过去一个月内下降了10.97%。
OSEA现金流账户为105.39 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OSEA向其持有人支付股息,股息收益率为1.24%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.38 USD。 股息每年支付一次。
OSEA股票由ORIX Corp.以Harbor品牌发行。该ETF于2022年9月6日推出,管理风格为主动型。
OSEA费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
OSEA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OSEA投资股票。
OSEA价格在过去一个月上涨了0.94%, 其年度表现增长了13.14%。 查看更多动态,请参阅OSEA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.46%, 三个月内表现增长了2.23% 并且在一年内增长了14.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.46%, 三个月内表现增长了2.23% 并且在一年内增长了14.79%。
OSEA以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。