Harbor International Compounders ETFHarbor International Compounders ETFHarbor International Compounders ETF

Harbor International Compounders ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪529.20 M‬USD
资金流(1Y)
‪259.17 M‬USD
股息收益率(指定)
0.45%
资产净值折价/溢价
−0.7%
已发行股份总数
‪17.50 M‬
费用率
0.55%

关于Harbor International Compounders ETF


品牌
Harbor
成立日期
2022年9月6日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Harbor Capital Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J8852

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
健康科技
制造业
非耐用消费品
股票99.12%
电子科技16.94%
金融14.23%
健康科技13.41%
制造业12.63%
非耐用消费品10.04%
科技服务8.15%
加工制造业4.41%
耐用消费品3.27%
消费者服务3.06%
商业服务3.04%
配送服务2.86%
公用事业2.53%
工业服务2.38%
非能源矿业2.09%
债券、现金及其它0.88%
现金0.95%
其他−0.06%
股票区域细分
2%66%30%
欧洲66.30%
亚洲30.81%
北美2.89%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


OSEA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的16.95%,以及Finance,占股票总数的14.24%。 资产主要位于Europe区域。
OSEA的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRHDFC Bank Limited Sponsored ADR,分别占投资组合的6.83%和5.25%。
OSEA上次股息总额为0.13 USD。 一年前, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明下跌28.12%。
OSEA管理的资产为‪529.20 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.43%。
OSEA现金流账户为‪259.17 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OSEA向其持有人支付股息,股息收益率为0.45%。 上一期股息(2024年12月26日)金额为0.13 USD。 股息每年支付一次。
OSEA股票由ORIX Corp.Harbor品牌发行。该ETF于2022年9月6日推出,管理风格为主动型。
OSEA费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
OSEA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OSEA投资股票。
OSEA价格在过去一个月上涨了0.88%, 其年度表现增长了5.18%。 查看更多动态,请参阅OSEA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.02%, 三个月内表现增长了1.25% 并且在一年内增长了6.22%。
OSEA以溢价(0.70%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。