关于Parametric Equity Premium Income ETF
成立日期
2023年10月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
股票98.91%
金融9.92%
公用事业9.65%
加工制造业9.33%
非耐用消费品9.13%
电子科技7.83%
能源矿产6.53%
科技服务6.50%
健康科技5.96%
制造业4.69%
工业服务4.22%
消费者服务4.02%
配送服务3.80%
健康服务3.77%
耐用消费品3.23%
零售行业3.15%
商业服务1.89%
非能源矿业1.85%
运输1.60%
通讯1.44%
债券、现金及其它1.09%
共同基金1.15%
现金0.34%
Rights & Warrants−0.41%
股票区域细分
北美95.90%
欧洲4.10%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PAPI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的9.96%,以及Utilities,占股票总数的9.69%。 资产主要位于North America区域。
PAPI上次股息总额为0.15 USD。 前一个月, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明上涨2.83%。
PAPI管理的资产为250.51 M USD。 过去一个月内下降了0.10%。
PAPI现金流账户为180.12 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PAPI向其持有人支付股息,股息收益率为7.35%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.15 USD。 股息按月支付。
PAPI股票由Morgan Stanley以Parametric品牌发行。该ETF于2023年10月16日推出,管理风格为主动型。
PAPI费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
PAPI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PAPI投资股票。
PAPI价格在过去一个月内下跌了−1.15%, 其年度表现下降了−4.88%。 查看更多动态,请参阅PAPI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.31%, 三个月内表现增长了2.30% 并且在一年内增长了2.21%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.31%, 三个月内表现增长了2.30% 并且在一年内增长了2.21%。
PAPI以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。