关键统计
关于Parametric Equity Premium Income ETF
成立日期
2023年10月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
非耐用消费品
金融
股票100.82%
公用事业10.86%
非耐用消费品10.49%
金融10.38%
加工制造业8.08%
科技服务7.82%
健康科技7.10%
能源矿产5.92%
电子科技5.90%
制造业4.78%
消费者服务4.20%
工业服务4.16%
配送服务3.88%
零售行业3.52%
耐用消费品2.60%
运输2.43%
健康服务2.04%
商业服务1.76%
通讯1.51%
非能源矿业1.46%
其他0.47%
债券、现金及其它−0.82%
共同基金0.64%
Rights & Warrants−0.05%
现金−1.41%
股票区域细分
北美94.68%
欧洲5.32%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PAPI投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的11.02%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的10.64%。 资产主要位于North America区域。
PAPI的最大持股为Cardinal Health, Inc.和LCI Industries,分别占投资组合的0.72%和0.71%。
PAPI上次股息总额为0.15 USD。 前一个月, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明下跌20.19%。
PAPI管理的资产为253.26 M USD。 过去一个月内下降了2.33%。
PAPI现金流账户为160.34 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PAPI向其持有人支付股息,股息收益率为7.37%。 上一期股息(2025年11月6日)金额为0.15 USD。 股息按月支付。
PAPI股票由Morgan Stanley以Parametric品牌发行。该ETF于2023年10月16日推出,管理风格为主动型。
PAPI费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
PAPI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PAPI投资股票。
PAPI价格在过去一个月内下跌了−1.38%, 其年度表现下降了−8.07%。 查看更多动态,请参阅PAPI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.97% 并且在一年内增长了0.78%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.97% 并且在一年内增长了0.78%。
PAPI以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。