关键统计
关于Putnam BDC Income ETF
成立日期
2022年9月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Putnam Investment Management LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US7467295082
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
其他
股票96.13%
金融60.68%
其他35.45%
债券、现金及其它3.87%
共同基金3.87%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PBDC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的60.68%,以及Miscellaneous,占股票总数的35.45%。 资产主要位于North America区域。
PBDC的最大持股为Ares Capital Corporation和Blue Owl Capital Corporation,分别占投资组合的11.15%和10.09%。
PBDC上次股息总额为0.79 USD。 上一季度, 发行人支付了0.79 USD的股息, 这表明下跌0.55%。
PBDC管理的资产为238.17 M USD。 过去一个月上涨了0.61%。
PBDC现金流账户为135.56 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PBDC向其持有人支付股息,股息收益率为9.73%。 上一期股息(2025年7月18日)金额为0.79 USD。 股息按季度支付。
PBDC股票由Franklin Resources, Inc.以Putnam品牌发行。该ETF于2022年9月29日推出,管理风格为主动型。
PBDC费用率为13.49%,这意味着您必须支付13.49%的投资来帮助管理基金。
PBDC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PBDC投资股票。
PBDC价格在过去一个月内下跌了−1.31%, 其年度表现下降了−2.10%。 查看更多动态,请参阅PBDC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.07%, 三个月内表现增长了1.95% 并且在一年内增长了8.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.07%, 三个月内表现增长了1.95% 并且在一年内增长了8.88%。
PBDC以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。