Putnam BDC Income ETFPutnam BDC Income ETFPutnam BDC Income ETF

Putnam BDC Income ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪249.87 M‬USD
资金流(1Y)
‪132.80 M‬USD
股息收益率(指定)
10.53%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪8.20 M‬
费用率
13.49%

关于Putnam BDC Income ETF


品牌
Putnam
成立日期
2022年9月29日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Putnam Investment Management LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS7467295082

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
财务指标
利基
资产管理及托管银行
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
其他
股票97.62%
金融63.12%
其他34.50%
债券、现金及其它2.38%
共同基金2.38%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PBDC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的63.12%,以及Miscellaneous,占股票总数的34.50%。 资产主要位于North America区域。
PBDC的最大持股为Ares Capital CorporationBlue Owl Technology Finance Corp.,分别占投资组合的11.97%和10.27%。
PBDC上次股息总额为0.83 USD。 上一季度, 发行人支付了0.82 USD的股息, 这表明上涨0.56%。
PBDC管理的资产为‪249.87 M‬ USD。 过去一个月内下降了6.52%。
PBDC现金流账户为‪134.32 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PBDC向其持有人支付股息,股息收益率为10.53%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.83 USD。 股息按季度支付。
PBDC股票由Franklin Resources, Inc.Putnam品牌发行。该ETF于2022年9月29日推出,管理风格为主动型。
PBDC费用率为13.49%,这意味着您必须支付13.49%的投资来帮助管理基金。
PBDC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PBDC投资股票。
PBDC价格在过去一个月内下跌了−1.92%, 其年度表现下降了−10.79%。 查看更多动态,请参阅PBDC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.79% 并且在一年内下降了−1.86%。
PBDC以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。