Invesco Food & Beverage ETFInvesco Food & Beverage ETFInvesco Food & Beverage ETF

Invesco Food & Beverage ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪104.19 M‬USD
资金流(1Y)
‪−10.32 M‬USD
股息收益率(指定)
1.90%
资产净值折价/溢价
−0.008%
已发行股份总数
‪2.27 M‬
费用率
0.61%

关于Invesco Food & Beverage ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年6月23日
结构
开放式基金
指数追踪
Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7534

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
必需消费品
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
加工制造业
零售行业
配送服务
股票99.82%
非耐用消费品39.21%
加工制造业19.55%
零售行业15.82%
配送服务14.61%
运输8.01%
消费者服务2.62%
债券、现金及其它0.18%
共同基金0.18%
股票区域细分
92%7%
北美92.99%
欧洲7.01%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PBJ投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的39.21%,以及Process Industries,占股票总数的19.55%。 资产主要位于North America区域。
PBJ的最大持股为Monster Beverage CorporationDoorDash, Inc. Class A,分别占投资组合的5.76%和5.47%。
PBJ上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.28 USD的股息, 这表明下跌39.15%。
PBJ管理的资产为‪104.19 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.03%。
PBJ现金流账户为‪−10.32 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PBJ向其持有人支付股息,股息收益率为1.90%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
PBJ份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2005年6月23日推出,管理方式为被动型。
PBJ费用率为0.61%,这意味着您必须支付0.61%的投资来帮助管理基金。
PBJ跟踪Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PBJ投资股票。
PBJ价格在过去一个月内下跌了−2.14%, 其年度表现下降了−5.08%。 查看更多动态,请参阅PBJ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.20%, 三个月内表现下跌了−4.32% 并且在一年内下降了−2.29%。
PBJ以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。