Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪358.04 M‬USD
资金流(1Y)
‪−126.42 M‬USD
股息收益率(指定)
3.36%
资产净值折价/溢价
0.09%
已发行股份总数
‪8.45 M‬
费用率
0.47%

关于Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年9月27日
结构
开放式基金
指数追踪
RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46138E7351

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
股票99.64%
金融22.70%
制造业12.09%
非能源矿业7.15%
电子科技5.52%
工业服务5.42%
加工制造业4.99%
非耐用消费品4.90%
健康科技4.80%
零售行业4.57%
运输4.52%
科技服务4.19%
消费者服务3.91%
公用事业3.01%
配送服务2.99%
耐用消费品2.78%
商业服务2.29%
能源矿产2.08%
通讯1.14%
健康服务0.37%
其他0.25%
债券、现金及其它0.36%
共同基金0.16%
现金0.10%
UNIT0.09%
其他0.00%
股票区域细分
6%11%37%2%41%
亚洲41.97%
欧洲37.23%
北美11.22%
大洋洲6.67%
中东2.90%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PDN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.70%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.09%。 资产主要位于Asia区域。
PDN的最大持股为Tower Semiconductor LtdSSR Mining Inc,分别占投资组合的0.30%和0.25%。
PDN上次股息总额为0.51 USD。 上一季度, 发行人支付了0.27 USD的股息, 这表明上涨46.09%。
PDN管理的资产为‪358.04 M‬ USD。 过去一个月内下降了3.64%。
PDN现金流账户为‪−126.42 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PDN向其持有人支付股息,股息收益率为3.36%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.51 USD。 股息按季度支付。
PDN份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2007年9月27日推出,管理方式为被动型。
PDN费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
PDN跟踪RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PDN投资股票。
PDN价格在过去一个月上涨了2.07%, 其年度表现增长了33.40%。 查看更多动态,请参阅PDN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.43%, 三个月内表现增长了4.35% 并且在一年内增长了38.70%。
PDN以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。