Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪369.05 M‬USD
资金流(1Y)
‪−142.08 M‬USD
股息收益率(指定)
2.96%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪8.85 M‬
费用率
0.47%

关于Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年9月27日
结构
开放式基金
指数追踪
RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7351

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
股票99.74%
金融22.13%
制造业12.44%
非能源矿业7.03%
电子科技6.21%
工业服务5.57%
非耐用消费品5.02%
零售行业4.86%
科技服务4.70%
加工制造业4.58%
运输4.30%
健康科技4.04%
消费者服务4.00%
配送服务3.26%
耐用消费品2.81%
公用事业2.79%
商业服务2.26%
能源矿产1.89%
通讯1.12%
健康服务0.39%
其他0.25%
债券、现金及其它0.26%
UNIT0.21%
其他0.08%
共同基金0.04%
现金−0.08%
股票区域细分
6%10%34%2%45%
亚洲45.75%
欧洲34.52%
北美10.81%
大洋洲6.55%
中东2.37%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PDN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.15%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.45%。 资产主要位于Asia区域。
PDN的最大持股为Doosan CorporationHanwha Aerospace Co., Ltd.,分别占投资组合的0.43%和0.40%。
PDN上次股息总额为0.27 USD。 上一季度, 发行人支付了0.36 USD的股息, 这表明下跌32.23%。
PDN管理的资产为‪369.05 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.47%。
PDN现金流账户为‪−142.08 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PDN向其持有人支付股息,股息收益率为2.96%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.36 USD。 股息按季度支付。
PDN份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2007年9月27日推出,管理方式为被动型。
PDN费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
PDN跟踪RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PDN投资股票。
PDN价格在过去一个月上涨了3.01%, 其年度表现增长了18.15%。 查看更多动态,请参阅PDN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.13%, 三个月内表现增长了10.57% 并且在一年内增长了24.34%。
PDN以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。