关键统计
关于Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
成立日期
2007年9月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7351
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.73%
金融22.38%
制造业12.18%
非能源矿业7.14%
电子科技5.97%
工业服务5.60%
非耐用消费品4.97%
零售行业4.74%
加工制造业4.69%
健康科技4.49%
运输4.38%
科技服务4.27%
消费者服务3.85%
配送服务3.08%
公用事业3.06%
耐用消费品2.79%
商业服务2.25%
能源矿产2.11%
通讯1.13%
健康服务0.40%
其他0.24%
债券、现金及其它0.27%
UNIT0.09%
其他0.09%
共同基金0.06%
现金0.03%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
亚洲44.68%
欧洲34.97%
北美10.87%
大洋洲6.70%
中东2.79%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PDN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.38%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.18%。 资产主要位于Asia区域。
PDN的最大持股为Doosan Corporation和Sumitomo Pharma Co.Ltd.,分别占投资组合的0.40%和0.38%。
PDN上次股息总额为0.27 USD。 上一季度, 发行人支付了0.36 USD的股息, 这表明下跌32.23%。
PDN管理的资产为351.78 M USD。 过去一个月内下降了3.17%。
PDN现金流账户为−117.93 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PDN向其持有人支付股息,股息收益率为3.09%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.27 USD。 股息按季度支付。
PDN份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2007年9月27日推出,管理方式为被动型。
PDN费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
PDN跟踪RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PDN投资股票。
PDN价格在过去一个月内下跌了−1.68%, 其年度表现增长了25.20%。 查看更多动态,请参阅PDN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.45%, 过去一个月下跌了−1.45%, 三个月内表现增长了0.70% 并且在一年内增长了29.30%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.45%, 过去一个月下跌了−1.45%, 三个月内表现增长了0.70% 并且在一年内增长了29.30%。
PDN以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。