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Invesco Leisure and Entertainment ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪361.60 M‬USD
资金流(1Y)
‪30.44 M‬USD
股息收益率(指定)
0.13%
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪5.85 M‬
费用率
0.57%

关于Invesco Leisure and Entertainment ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年6月23日
结构
开放式基金
指数追踪
Dynamic Leisure & Entertainment Int Index (AMEX)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7203

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
非必需消费品
利基
酒店、餐厅和休闲场所
策略
多因素
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
消费者服务
运输
股票99.92%
消费者服务76.04%
运输13.88%
配送服务7.73%
科技服务2.27%
债券、现金及其它0.08%
共同基金0.07%
现金0.01%
股票区域细分
2%95%2%
北美95.02%
拉丁美洲2.70%
欧洲2.27%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PEJ投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Services,占股票总数的76.04%,以及Transportation,占股票总数的13.88%。 资产主要位于North America区域。
PEJ的最大持股为Warner Bros. Discovery, Inc. Series ADoorDash, Inc. Class A,分别占投资组合的8.14%和5.37%。
PEJ上次股息总额为0.05 USD。 上一季度, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明上涨57.16%。
PEJ管理的资产为‪361.60 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.50%。
PEJ现金流账户为‪31.06 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PEJ向其持有人支付股息,股息收益率为0.13%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.05 USD。 股息按季度支付。
PEJ份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2005年6月23日推出,管理方式为被动型。
PEJ费用率为0.57%,这意味着您必须支付0.57%的投资来帮助管理基金。
PEJ跟踪Dynamic Leisure & Entertainment Int Index (AMEX)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PEJ投资股票。
PEJ价格在过去一个月上涨了1.34%, 其年度表现增长了26.46%。 查看更多动态,请参阅PEJ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.94%, 三个月内表现增长了6.60% 并且在一年内增长了27.00%。
PEJ以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。