关键统计
关于Invesco Leisure and Entertainment ETF
成立日期
2005年6月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46137V7203
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
消费者服务
运输
股票99.90%
消费者服务68.98%
运输22.77%
配送服务8.16%
债券、现金及其它0.10%
共同基金0.10%
股票区域细分
北美89.56%
欧洲7.44%
拉丁美洲3.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PEJ投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Services,占股票总数的68.98%,以及Transportation,占股票总数的22.77%。 资产主要位于North America区域。
PEJ的最大持股为Warner Bros. Discovery, Inc. Series A和Live Nation Entertainment, Inc.,分别占投资组合的5.72%和5.50%。
PEJ上次股息总额为0.07 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨23.64%。
PEJ管理的资产为252.89 M USD。 过去一个月上涨了0.13%。
PEJ现金流账户为−71.47 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PEJ向其持有人支付股息,股息收益率为0.24%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.07 USD。 股息按季度支付。
PEJ份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2005年6月23日推出,管理方式为被动型。
PEJ费用率为0.57%,这意味着您必须支付0.57%的投资来帮助管理基金。
PEJ跟踪Dynamic Leisure & Entertainment Int Index (AMEX)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PEJ投资股票。
PEJ价格在过去一个月内下跌了−2.43%, 其年度表现增长了7.88%。 查看更多动态,请参阅PEJ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.55%, 过去一个月下跌了−2.55%, 三个月内表现增长了4.01% 并且在一年内增长了6.91%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.55%, 过去一个月下跌了−2.55%, 三个月内表现增长了4.01% 并且在一年内增长了6.91%。
PEJ以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。