关键统计
关于AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
成立日期
2019年11月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Advisors Asset Management, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US26922A1988
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业96.72%
共同基金1.17%
现金1.04%
结构性0.77%
其他0.31%
股票区域细分
北美97.16%
欧洲2.84%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PFLD的最大持股为Wells Fargo & Company Depositary Shs A Repr 1/25th Fix/Fltg Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs A Ser -BB-和JPMorgan Chase & Co. 6.5% PERP,分别占投资组合的1.76%和1.28%。
PFLD上次股息总额为0.09 USD。 前一个月, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明下跌24.29%。
PFLD管理的资产为443.20 M USD。 过去一个月内下降了2.47%。
PFLD现金流账户为−16.11 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PFLD向其持有人支付股息,股息收益率为6.29%。 上一期股息(2026年2月3日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
PFLD份额由Sun Life Financial, Inc.以AAM品牌发行。该ETF于2019年11月19日推出,管理方式为被动型。
PFLD费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
PFLD跟踪ICE 0-5 Year Duration Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PFLD投资债券。
PFLD价格在过去一个月上涨了0.72%, 其年度表现下降了−5.01%。 查看更多动态,请参阅PFLD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.59% 并且在一年内增长了1.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.59% 并且在一年内增长了1.64%。
PFLD以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。