关键统计
关于VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
成立日期
2012年7月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
标识符
3
ISIN US92189F4292
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业88.78%
UNIT8.22%
结构性2.95%
现金0.05%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PFXF的最大持股为Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A和Albemarle Corporation Depository Shs Repr 1/20th 7.25 % Conv Pfd Registered Shs,分别占投资组合的9.92%和4.59%。
PFXF上次股息总额为0.05 USD。 前一个月, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明下跌280.82%。
PFXF管理的资产为2.15 B USD。 过去一个月上涨了3.06%。
PFXF现金流账户为128.08 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PFXF向其持有人支付股息,股息收益率为6.49%。 上一期股息(2026年2月5日)金额为0.05 USD。 股息按月支付。
PFXF份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2012年7月16日推出,管理方式为被动型。
PFXF费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
PFXF跟踪ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PFXF投资债券。
PFXF价格在过去一个月上涨了1.77%, 其年度表现增长了6.97%。 查看更多动态,请参阅PFXF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.32%, 三个月内表现增长了6.71% 并且在一年内增长了13.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.32%, 三个月内表现增长了6.71% 并且在一年内增长了13.35%。
PFXF以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。