关键统计
关于Parametric Hedged Equity ETF
成立日期
2023年10月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US61774R8741
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票101.92%
电子科技25.98%
科技服务18.91%
金融13.87%
零售行业8.07%
健康科技7.89%
制造业2.94%
非耐用消费品2.92%
能源矿产2.72%
公用事业2.69%
耐用消费品2.55%
消费者服务2.07%
运输1.55%
加工制造业1.29%
健康服务1.20%
工业服务1.08%
非能源矿业0.77%
商业服务0.68%
通讯0.65%
配送服务0.58%
债券、现金及其它−1.92%
共同基金1.45%
现金0.17%
Rights & Warrants−3.54%
股票区域细分
北美97.56%
欧洲2.22%
拉丁美洲0.22%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PHEQ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.91%,以及Technology Services,占股票总数的19.58%。 资产主要位于North America区域。
PHEQ的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的7.57%和7.10%。
PHEQ上次股息总额为0.17 USD。 上一季度, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨49.58%。
PHEQ管理的资产为131.02 M USD。 过去一个月内下降了9.08%。
PHEQ现金流账户为35.25 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PHEQ向其持有人支付股息,股息收益率为1.19%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.17 USD。 股息按季度支付。
PHEQ股票由Morgan Stanley以Parametric品牌发行。该ETF于2023年10月16日推出,管理风格为主动型。
PHEQ费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
PHEQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PHEQ投资股票。
PHEQ价格在过去一个月内下跌了−0.16%, 其年度表现增长了8.06%。 查看更多动态,请参阅PHEQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.03%, 过去一个月下跌了−0.03%, 三个月内表现增长了1.72% 并且在一年内增长了9.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.03%, 过去一个月下跌了−0.03%, 三个月内表现增长了1.72% 并且在一年内增长了9.36%。
PHEQ以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。