关键统计
关于Invesco International Corporate Bond ETF
成立日期
2010年6月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46138E6361
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业96.50%
政府部门3.05%
Securitized0.25%
共同基金0.19%
现金0.01%
股票区域细分
欧洲74.21%
北美20.65%
大洋洲3.09%
亚洲2.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PICB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的96.50%,以及Government,占股票总数的3.05%。 资产主要位于Europe区域。
PICB上次股息总额为0.06 USD。 前一个月, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌26.06%。
PICB管理的资产为304.30 M USD。 过去一个月上涨了10.32%。
PICB现金流账户为163.77 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PICB向其持有人支付股息,股息收益率为3.15%。 上一期股息(2026年1月23日)金额为0.06 USD。 股息按月支付。
PICB份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2010年6月3日推出,管理方式为被动型。
PICB费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
PICB跟踪S&P International Corporate Bond NTR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PICB投资债券。
PICB价格在过去一个月上涨了1.13%, 其年度表现增长了10.57%。 查看更多动态,请参阅PICB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.63%, 三个月内表现增长了4.12% 并且在一年内增长了14.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.63%, 三个月内表现增长了4.12% 并且在一年内增长了14.15%。
PICB以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。