Invesco International Corporate Bond ETFInvesco International Corporate Bond ETFInvesco International Corporate Bond ETF

Invesco International Corporate Bond ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪304.30 M‬USD
资金流(1Y)
‪163.77 M‬USD
股息收益率(指定)
3.15%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪12.65 M‬
费用率
0.50%

关于Invesco International Corporate Bond ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2010年6月3日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P International Corporate Bond NTR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46138E6361

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月6日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业96.50%
政府部门3.05%
Securitized0.25%
共同基金0.19%
现金0.01%
股票区域细分
3%20%74%2%
欧洲74.21%
北美20.65%
大洋洲3.09%
亚洲2.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PICB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的96.50%,以及Government,占股票总数的3.05%。 资产主要位于Europe区域。
PICB上次股息总额为0.06 USD。 前一个月, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌26.06%。
PICB管理的资产为‪304.30 M‬ USD。 过去一个月上涨了10.32%。
PICB现金流账户为‪163.77 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PICB向其持有人支付股息,股息收益率为3.15%。 上一期股息(2026年1月23日)金额为0.06 USD。 股息按月支付。
PICB份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2010年6月3日推出,管理方式为被动型。
PICB费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
PICB跟踪S&P International Corporate Bond NTR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PICB投资债券。
PICB价格在过去一个月上涨了1.13%, 其年度表现增长了10.57%。 查看更多动态,请参阅PICB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.63%, 三个月内表现增长了4.12% 并且在一年内增长了14.15%。
PICB以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。