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Invesco International Corporate Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪200.65 M‬USD
资金流(1Y)
‪64.66 M‬USD
股息收益率(指定)
3.00%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪8.40 M‬
费用率
0.50%

关于Invesco International Corporate Bond ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2010年6月3日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P International Corporate Bond NTR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6361

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业97.08%
政府部门2.54%
共同基金0.36%
现金0.01%
股票区域细分
2%20%75%2%
欧洲75.10%
北美20.14%
大洋洲2.52%
亚洲2.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PICB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的97.08%,以及Government,占股票总数的2.54%。 资产主要位于Europe区域。
PICB上次股息总额为0.06 USD。 前一个月, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明下跌2.59%。
PICB管理的资产为‪200.65 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.47%。
PICB现金流账户为‪64.66 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PICB向其持有人支付股息,股息收益率为3.00%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.06 USD。 股息按月支付。
PICB份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2010年6月3日推出,管理方式为被动型。
PICB费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
PICB跟踪S&P International Corporate Bond NTR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PICB投资债券。
PICB价格在过去一个月上涨了1.81%, 其年度表现增长了2.50%。 查看更多动态,请参阅PICB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.66%, 三个月内表现增长了0.60% 并且在一年内增长了5.63%。
PICB以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。