关键统计
关于Invesco India ETF
成立日期
2008年3月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137R1095
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票100.07%
金融26.19%
科技服务11.00%
能源矿产9.52%
耐用消费品8.49%
非能源矿业7.08%
非耐用消费品6.41%
制造业5.47%
健康科技5.05%
通讯4.02%
公用事业3.98%
加工制造业3.00%
工业服务1.98%
电子科技1.88%
健康服务1.60%
消费者服务0.91%
零售行业0.88%
运输0.88%
商业服务0.17%
债券、现金及其它−0.07%
其他0.67%
共同基金0.65%
Temporary0.18%
企业0.01%
现金−1.57%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PIN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.61%,以及Technology Services,占股票总数的11.17%。 资产主要位于Asia区域。
PIN的最大持股为HDFC Bank Limited和Reliance Industries Limited,分别占投资组合的8.01%和6.97%。
PIN上次股息总额为2.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.43 USD的股息, 这表明上涨80.45%。
PIN管理的资产为215.61 M USD。 过去一个月内下降了0.21%。
PIN现金流账户为−15.30 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PIN向其持有人支付股息,股息收益率为0.40%。 上一期股息(2024年12月27日)金额为2.19 USD。 股息按季度支付。
PIN份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2008年3月5日推出,管理方式为被动型。
PIN费用率为0.78%,这意味着您必须支付0.78%的投资来帮助管理基金。
PIN跟踪FTSE India Quality and Yield Select Index (Net)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PIN投资股票。
PIN价格在过去一个月上涨了0.12%, 其年度表现下降了−15.95%。 查看更多动态,请参阅PIN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.27%, 三个月内表现下跌了−0.71% 并且在一年内下降了−6.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.27%, 三个月内表现下跌了−0.71% 并且在一年内下降了−6.39%。
PIN以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。