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Invesco India ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪215.61 M‬USD
资金流(1Y)
‪−15.30 M‬USD
股息收益率(指定)
0.40%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪8.26 M‬
费用率
0.78%

关于Invesco India ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2008年3月5日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE India Quality and Yield Select Index (Net)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137R1095

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
股票100.07%
金融26.19%
科技服务11.00%
能源矿产9.52%
耐用消费品8.49%
非能源矿业7.08%
非耐用消费品6.41%
制造业5.47%
健康科技5.05%
通讯4.02%
公用事业3.98%
加工制造业3.00%
工业服务1.98%
电子科技1.88%
健康服务1.60%
消费者服务0.91%
零售行业0.88%
运输0.88%
商业服务0.17%
债券、现金及其它−0.07%
其他0.67%
共同基金0.65%
Temporary0.18%
企业0.01%
现金−1.57%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PIN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.61%,以及Technology Services,占股票总数的11.17%。 资产主要位于Asia区域。
PIN的最大持股为HDFC Bank LimitedReliance Industries Limited,分别占投资组合的8.01%和6.97%。
PIN上次股息总额为2.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.43 USD的股息, 这表明上涨80.45%。
PIN管理的资产为‪215.61 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.21%。
PIN现金流账户为‪−15.30 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PIN向其持有人支付股息,股息收益率为0.40%。 上一期股息(2024年12月27日)金额为2.19 USD。 股息按季度支付。
PIN份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2008年3月5日推出,管理方式为被动型。
PIN费用率为0.78%,这意味着您必须支付0.78%的投资来帮助管理基金。
PIN跟踪FTSE India Quality and Yield Select Index (Net)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PIN投资股票。
PIN价格在过去一个月上涨了0.12%, 其年度表现下降了−15.95%。 查看更多动态,请参阅PIN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.27%, 三个月内表现下跌了−0.71% 并且在一年内下降了−6.39%。
PIN以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。