Invesco Pharmaceuticals ETFInvesco Pharmaceuticals ETFInvesco Pharmaceuticals ETF

Invesco Pharmaceuticals ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪404.20 M‬USD
资金流(1Y)
‪81.03 M‬USD
股息收益率(指定)
0.98%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪3.81 M‬
费用率
0.57%

关于Invesco Pharmaceuticals ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年6月23日
结构
开放式基金
指数追踪
Dynamic Pharmaceutical Intellidex Index (AMEX)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46137V6627

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
卫生保健
利基
医药品
策略
多因素
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
股票99.97%
健康科技99.97%
债券、现金及其它0.03%
共同基金0.03%
股票区域细分
94%5%
北美94.34%
欧洲5.66%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PJP的最大持股为Gilead Sciences, Inc.Johnson & Johnson,分别占投资组合的5.66%和5.61%。
PJP上次股息总额为0.25 USD。 上一季度, 发行人支付了0.24 USD的股息, 这表明上涨4.04%。
PJP管理的资产为‪404.20 M‬ USD。 过去一个月上涨了24.98%。
PJP现金流账户为‪81.03 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PJP向其持有人支付股息,股息收益率为0.98%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.25 USD。 股息按季度支付。
PJP份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2005年6月23日推出,管理方式为被动型。
PJP费用率为0.57%,这意味着您必须支付0.57%的投资来帮助管理基金。
PJP跟踪Dynamic Pharmaceutical Intellidex Index (AMEX)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PJP投资股票。
PJP价格在过去一个月内下跌了−1.98%, 其年度表现增长了21.51%。 查看更多动态,请参阅PJP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.03%, 过去一个月下跌了−3.03%, 三个月内表现增长了10.33% 并且在一年内增长了23.05%。
PJP以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。