关键统计
关于US Diversified Real Estate ETF
成立日期
2018年3月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Vident Advisory LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A5112
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.85%
金融94.53%
消费者服务4.99%
健康服务0.34%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PPTY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的94.53%,以及Consumer Services,占股票总数的4.99%。 资产主要位于North America区域。
PPTY的最大持股为Prologis, Inc.和Four Corners Property Trust, Inc.,分别占投资组合的4.08%和3.84%。
PPTY上次股息总额为0.31 USD。 上一季度, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明上涨3.46%。
PPTY管理的资产为35.73 M USD。 过去一个月上涨了2.12%。
PPTY现金流账户为−98.03 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PPTY向其持有人支付股息,股息收益率为3.68%。 上一期股息(2025年7月18日)金额为0.31 USD。 股息按季度支付。
PPTY份额由MM VAM LLC以Vident品牌发行。该ETF于2018年3月26日推出,管理方式为被动型。
PPTY费用率为0.53%,这意味着您必须支付0.53%的投资来帮助管理基金。
PPTY跟踪USREX - U.S. Diversified Real Estate Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PPTY投资股票。
PPTY价格在过去一个月上涨了5.65%, 其年度表现下降了−6.95%。 查看更多动态,请参阅PPTY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.27% 并且在一年内下降了−2.72%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.27% 并且在一年内下降了−2.72%。
PPTY以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。