关键统计
关于US Diversified Real Estate ETF
成立日期
2018年3月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Vident Advisory LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A5112
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.89%
金融94.50%
消费者服务5.02%
健康服务0.36%
债券、现金及其它0.11%
现金0.11%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PPTY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的94.50%,以及Consumer Services,占股票总数的5.02%。 资产主要位于North America区域。
PPTY的最大持股为Prologis, Inc.和Equinix, Inc.,分别占投资组合的4.61%和4.01%。
PPTY上次股息总额为0.30 USD。 上一季度, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明下跌2.32%。
PPTY管理的资产为32.54 M USD。 过去一个月内下降了8.78%。
PPTY现金流账户为−62.11 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PPTY向其持有人支付股息,股息收益率为2.98%。 上一期股息(2025年10月22日)金额为0.30 USD。 股息按季度支付。
PPTY份额由MM VAM LLC以Vident品牌发行。该ETF于2018年3月26日推出,管理方式为被动型。
PPTY费用率为0.53%,这意味着您必须支付0.53%的投资来帮助管理基金。
PPTY跟踪USREX - U.S. Diversified Real Estate Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PPTY投资股票。
PPTY价格在过去一个月上涨了0.19%, 其年度表现下降了−8.31%。 查看更多动态,请参阅PPTY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.08%, 三个月内表现增长了2.12% 并且在一年内下降了−7.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.08%, 三个月内表现增长了2.12% 并且在一年内下降了−7.79%。
PPTY以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。