US Diversified Real Estate ETFUS Diversified Real Estate ETFUS Diversified Real Estate ETF

US Diversified Real Estate ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪27.43 M‬USD
资金流(1Y)
‪−35.26 M‬USD
股息收益率(指定)
3.00%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪900.00 K‬
费用率
0.53%

关于US Diversified Real Estate ETF


发行人
MM VAM LLC
品牌
Vident
成立日期
2018年3月26日
结构
开放式基金
指数追踪
USREX - U.S. Diversified Real Estate Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Vident Advisory LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US26922A5112

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月27日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.97%
金融92.94%
消费者服务5.61%
健康服务0.42%
债券、现金及其它1.03%
现金1.03%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PPTY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的92.94%,以及Consumer Services,占股票总数的5.61%。 资产主要位于North America区域。
PPTY的最大持股为Prologis, Inc.Equinix, Inc.,分别占投资组合的4.75%和3.99%。
PPTY上次股息总额为0.30 USD。 上一季度, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明下跌2.32%。
PPTY管理的资产为‪27.43 M‬ USD。 过去一个月内下降了4.54%。
PPTY现金流账户为‪−35.26 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PPTY向其持有人支付股息,股息收益率为3.00%。 上一期股息(2025年10月22日)金额为0.30 USD。 股息按季度支付。
PPTY份额由MM VAM LLCVident品牌发行。该ETF于2018年3月26日推出,管理方式为被动型。
PPTY费用率为0.53%,这意味着您必须支付0.53%的投资来帮助管理基金。
PPTY跟踪USREX - U.S. Diversified Real Estate Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PPTY投资股票。
PPTY价格在过去一个月上涨了0.53%, 其年度表现下降了−7.42%。 查看更多动态,请参阅PPTY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.56%, 三个月内表现下跌了−0.73% 并且在一年内下降了−3.83%。
PPTY以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。