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US Diversified Real Estate ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪35.73 M‬USD
资金流(1Y)
‪−98.03 M‬USD
股息收益率(指定)
3.68%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪1.15 M‬
费用率
0.53%

关于US Diversified Real Estate ETF


发行人
MM VAM LLC
品牌
Vident
成立日期
2018年3月26日
结构
开放式基金
指数追踪
USREX - U.S. Diversified Real Estate Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Vident Advisory LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A5112

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.85%
金融94.53%
消费者服务4.99%
健康服务0.34%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PPTY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的94.53%,以及Consumer Services,占股票总数的4.99%。 资产主要位于North America区域。
PPTY的最大持股为Prologis, Inc.Four Corners Property Trust, Inc.,分别占投资组合的4.08%和3.84%。
PPTY上次股息总额为0.31 USD。 上一季度, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明上涨3.46%。
PPTY管理的资产为‪35.73 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.12%。
PPTY现金流账户为‪−98.03 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PPTY向其持有人支付股息,股息收益率为3.68%。 上一期股息(2025年7月18日)金额为0.31 USD。 股息按季度支付。
PPTY份额由MM VAM LLCVident品牌发行。该ETF于2018年3月26日推出,管理方式为被动型。
PPTY费用率为0.53%,这意味着您必须支付0.53%的投资来帮助管理基金。
PPTY跟踪USREX - U.S. Diversified Real Estate Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PPTY投资股票。
PPTY价格在过去一个月上涨了5.65%, 其年度表现下降了−6.95%。 查看更多动态,请参阅PPTY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.27% 并且在一年内下降了−2.72%。
PPTY以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。