关于FIS Christian Stock Fund
成立日期
2022年2月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Faith Investor Services LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US3379591007
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票98.76%
电子科技18.25%
金融13.22%
科技服务9.97%
工业服务8.77%
零售行业8.10%
健康科技7.27%
非能源矿业4.76%
耐用消费品4.69%
制造业4.09%
公用事业3.72%
通讯3.38%
商业服务3.10%
健康服务2.66%
加工制造业1.90%
运输1.64%
能源矿产1.50%
消费者服务0.91%
非耐用消费品0.83%
债券、现金及其它1.24%
共同基金0.76%
现金0.48%
股票区域细分
北美73.26%
欧洲12.34%
亚洲10.84%
拉丁美洲2.03%
中东1.53%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PRAY投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的18.25%,以及Finance,占股票总数的13.22%。 资产主要位于North America区域。
PRAY的最大持股为NVIDIA Corporation和Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR,分别占投资组合的6.12%和3.87%。
PRAY上次股息总额为0.22 USD。 一年前, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明下跌1.01%。
PRAY管理的资产为76.80 M USD。 过去一个月上涨了7.28%。
PRAY现金流账户为4.07 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PRAY向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年12月10日)金额为0.22 USD。 股息每年支付一次。
PRAY股票由Faith Investor Services LLC以Faith Investor Services品牌发行。该ETF于2022年2月8日推出,管理风格为主动型。
PRAY费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
PRAY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRAY投资股票。
PRAY价格在过去一个月上涨了5.08%, 其年度表现增长了10.68%。 查看更多动态,请参阅PRAY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.34%, 三个月内表现增长了4.61% 并且在一年内增长了12.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.34%, 三个月内表现增长了4.61% 并且在一年内增长了12.18%。
PRAY以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。