FIS Christian Stock FundFIS Christian Stock FundFIS Christian Stock Fund

FIS Christian Stock Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪73.19 M‬USD
资金流(1Y)
‪2.95 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪2.33 M‬
费用率
0.69%

关于FIS Christian Stock Fund


发行人
Faith Investor Services LLC
品牌
Faith Investor Services
成立日期
2022年2月8日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Faith Investor Services LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS78433H2040

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
股票99.00%
电子科技18.08%
金融13.67%
科技服务10.87%
工业服务8.08%
健康科技7.92%
零售行业7.92%
耐用消费品4.56%
非能源矿业4.56%
制造业3.97%
公用事业3.65%
通讯3.15%
商业服务3.07%
健康服务2.78%
加工制造业1.70%
运输1.67%
能源矿产1.53%
消费者服务0.97%
非耐用消费品0.85%
债券、现金及其它1.00%
共同基金0.72%
现金0.28%
股票区域细分
1%74%11%1%10%
北美74.88%
欧洲11.69%
亚洲10.02%
拉丁美洲1.77%
中东1.63%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PRAY投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的18.08%,以及Finance,占股票总数的13.67%。 资产主要位于North America区域。
PRAY的最大持股为NVIDIA CorporationCasey's General Stores, Inc.,分别占投资组合的6.46%和3.58%。
PRAY上次股息总额为0.22 USD。 一年前, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明下跌1.01%。
PRAY管理的资产为‪73.19 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.42%。
PRAY现金流账户为‪2.95 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PRAY向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年12月10日)金额为0.22 USD。 股息每年支付一次。
PRAY股票由Faith Investor Services LLCFaith Investor Services品牌发行。该ETF于2022年2月8日推出,管理风格为主动型。
PRAY费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
PRAY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRAY投资股票。
PRAY价格在过去一个月内下跌了−0.73%, 其年度表现增长了7.79%。 查看更多动态,请参阅PRAY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.20%, 过去一个月下跌了−1.20%, 三个月内表现下跌了−0.22% 并且在一年内增长了8.82%。
PRAY以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。