关于FIS Christian Stock Fund
成立日期
2022年2月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Faith Investor Services LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H2040
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票96.93%
金融14.07%
电子科技13.82%
科技服务11.49%
工业服务8.21%
零售行业8.20%
健康科技7.79%
耐用消费品4.52%
非能源矿业4.20%
制造业3.86%
公用事业3.77%
通讯3.42%
商业服务2.93%
健康服务2.88%
加工制造业2.15%
消费者服务1.77%
能源矿产1.54%
运输1.49%
非耐用消费品0.84%
债券、现金及其它3.07%
共同基金2.66%
现金0.41%
股票区域细分
北美77.99%
欧洲11.50%
亚洲6.59%
拉丁美洲2.21%
中东1.72%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PRAY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的14.07%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.82%。 资产主要位于North America区域。
PRAY的最大持股为NVIDIA Corporation和Casey's General Stores, Inc.,分别占投资组合的6.34%和3.55%。
PRAY上次股息总额为0.22 USD。 一年前, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨1.94%。
PRAY管理的资产为69.28 M USD。 过去一个月内下降了4.02%。
PRAY现金流账户为2.82 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PRAY向其持有人支付股息,股息收益率为0.70%。 上一期股息(2024年12月11日)金额为0.22 USD。 股息每年支付一次。
PRAY股票由Faith Investor Services LLC以Faith Investor Services品牌发行。该ETF于2022年2月8日推出,管理风格为主动型。
PRAY费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
PRAY跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRAY投资股票。
PRAY价格在过去一个月内下跌了−1.36%, 其年度表现增长了1.35%。 查看更多动态,请参阅PRAY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.47%, 过去一个月下跌了−0.47%, 三个月内表现下跌了−0.55% 并且在一年内增长了4.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.47%, 过去一个月下跌了−0.47%, 三个月内表现下跌了−0.55% 并且在一年内增长了4.24%。
PRAY以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。