FIS Christian Stock FundFIS Christian Stock FundFIS Christian Stock Fund

FIS Christian Stock Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪71.98 M‬USD
资金流(1Y)
‪8.62 M‬USD
股息收益率(指定)
0.70%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪2.30 M‬
费用率
0.69%

关于FIS Christian Stock Fund


发行人
Faith Investor Services LLC
品牌
Faith Investor Services
成立日期
2022年2月8日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Faith Investor Services LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H2040

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
股票93.84%
金融14.73%
电子科技12.44%
科技服务11.84%
零售行业8.47%
工业服务7.73%
健康科技7.28%
耐用消费品4.77%
非能源矿业4.06%
健康服务3.80%
商业服务3.30%
公用事业3.18%
消费者服务2.39%
制造业2.28%
加工制造业2.16%
能源矿产1.58%
运输1.57%
通讯1.41%
非耐用消费品0.86%
债券、现金及其它6.16%
共同基金5.81%
现金0.35%
股票区域细分
83%11%1%3%
北美83.20%
欧洲11.09%
亚洲3.87%
中东1.85%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PRAY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的14.73%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.44%。 资产主要位于North America区域。
PRAY上次股息总额为0.22 USD。 一年前, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨1.94%。
PRAY管理的资产为‪71.98 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.81%。
PRAY现金流账户为‪8.62 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PRAY向其持有人支付股息,股息收益率为0.70%。 上一期股息(2024年12月11日)金额为0.22 USD。 股息每年支付一次。
PRAY股票由Faith Investor Services LLCFaith Investor Services品牌发行。该ETF于2022年2月8日推出,管理风格为主动型。
PRAY费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
PRAY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRAY投资股票。
PRAY价格在过去一个月上涨了0.10%, 其年度表现增长了5.34%。 查看更多动态,请参阅PRAY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.73%, 过去一个月下跌了−0.73%, 三个月内表现增长了3.83% 并且在一年内增长了7.00%。
PRAY以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。