关于FIS Christian Stock Fund
成立日期
2022年2月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Faith Investor Services LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H2040
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票96.94%
电子科技14.10%
金融13.96%
科技服务11.40%
工业服务8.25%
零售行业8.21%
健康科技7.88%
耐用消费品4.49%
非能源矿业4.25%
制造业3.87%
公用事业3.70%
通讯3.34%
商业服务2.93%
健康服务2.89%
加工制造业2.10%
消费者服务1.74%
能源矿产1.50%
运输1.46%
非耐用消费品0.85%
债券、现金及其它3.06%
共同基金2.65%
现金0.41%
股票区域细分
北美78.16%
欧洲11.43%
亚洲6.61%
拉丁美洲2.14%
中东1.67%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PRAY投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的14.10%,以及Finance,占股票总数的13.96%。 资产主要位于North America区域。
PRAY的最大持股为NVIDIA Corporation和Casey's General Stores, Inc.,分别占投资组合的6.51%和3.59%。
PRAY上次股息总额为0.22 USD。 一年前, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨1.94%。
PRAY管理的资产为69.44 M USD。 过去一个月内下降了3.85%。
PRAY现金流账户为2.82 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PRAY向其持有人支付股息,股息收益率为0.72%。 上一期股息(2024年12月11日)金额为0.22 USD。 股息每年支付一次。
PRAY股票由Faith Investor Services LLC以Faith Investor Services品牌发行。该ETF于2022年2月8日推出,管理风格为主动型。
PRAY费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
PRAY跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRAY投资股票。
PRAY价格在过去一个月内下跌了−2.69%, 其年度表现增长了1.93%。 查看更多动态,请参阅PRAY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.99%, 过去一个月下跌了−1.99%, 三个月内表现下跌了−2.27% 并且在一年内增长了2.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.99%, 过去一个月下跌了−1.99%, 三个月内表现下跌了−2.27% 并且在一年内增长了2.36%。
PRAY以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。