关键统计
关于Invesco RAFI US 1000 ETF
成立日期
2005年12月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V6130
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.95%
金融19.54%
电子科技14.47%
科技服务12.85%
健康科技8.56%
零售行业7.29%
能源矿产5.56%
制造业4.20%
非耐用消费品3.96%
消费者服务3.18%
公用事业3.13%
健康服务2.90%
耐用消费品2.82%
加工制造业2.40%
运输2.03%
通讯1.91%
工业服务1.46%
非能源矿业1.39%
商业服务1.17%
配送服务1.14%
债券、现金及其它0.05%
共同基金0.05%
现金−0.00%
股票区域细分
北美98.22%
欧洲1.78%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PRF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.54%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.47%。 资产主要位于North America区域。
PRF的最大持股为Alphabet Inc. Class A和Apple Inc.,分别占投资组合的4.52%和4.37%。
PRF上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明下跌2.10%。
PRF管理的资产为8.65 B USD。 过去一个月上涨了2.96%。
PRF现金流账户为−24.72 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PRF向其持有人支付股息,股息收益率为1.57%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
PRF份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2005年12月19日推出,管理方式为被动型。
PRF费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
PRF跟踪FTSE RAFI US 1000 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRF投资股票。
PRF价格在过去一个月上涨了1.49%, 其年度表现增长了16.02%。 查看更多动态,请参阅PRF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.02%, 三个月内表现增长了5.67% 并且在一年内增长了17.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.02%, 三个月内表现增长了5.67% 并且在一年内增长了17.42%。
PRF以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。