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Invesco Global Listed Private Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪350.94 M‬USD
资金流(1Y)
‪75.43 M‬USD
股息收益率(指定)
4.61%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪4.84 M‬
费用率
1.80%

关于Invesco Global Listed Private Equity ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年10月24日
结构
开放式基金
指数追踪
Red Rocks Global Listed Private Equity Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1180

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
财务指标
利基
资产管理及托管银行
策略
普通
地理
全球
加权方案
分层
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票92.57%
金融76.08%
其他9.68%
科技服务2.52%
消费者服务1.90%
工业服务0.84%
非耐用消费品0.78%
商业服务0.52%
制造业0.24%
债券、现金及其它7.43%
共同基金7.34%
现金0.09%
股票区域细分
48%49%2%
欧洲49.16%
北美48.05%
亚洲2.79%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PSP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的76.08%,以及Miscellaneous,占股票总数的9.68%。 资产主要位于Europe区域。
PSP的最大持股为Blackstone Inc.EQT AB,分别占投资组合的5.87%和5.51%。
PSP上次股息总额为0.84 USD。 上一季度, 发行人支付了1.40 USD的股息, 这表明下跌67.97%。
PSP管理的资产为‪350.94 M‬ USD。 过去一个月上涨了7.26%。
PSP现金流账户为‪75.43 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PSP向其持有人支付股息,股息收益率为4.61%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为1.40 USD。 股息按季度支付。
PSP份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2006年10月24日推出,管理方式为被动型。
PSP费用率为1.80%,这意味着您必须支付1.80%的投资来帮助管理基金。
PSP跟踪Red Rocks Global Listed Private Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PSP投资股票。
PSP价格在过去一个月上涨了1.41%, 其年度表现增长了5.04%。 查看更多动态,请参阅PSP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.48%, 三个月内表现增长了11.51% 并且在一年内增长了12.19%。
PSP以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。