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Invesco Global Listed Private Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪300.61 M‬ USD
资金流(1Y)
‪53.86 M‬ USD
股息收益率（指定）
8.12%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪4.29 M‬
费用率
1.79%

关于Invesco Global Listed Private Equity ETF


发行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
首页
invesco.com
成立日期
2006年10月24日
结构
开放式基金
指数追踪
Red Rocks Global Listed Private Equity Index
管理风格
消极
分配
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分配税
合资格股息
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
财务指标
利基
资产管理及托管银行
策略
普通
地理
全球
加权方案
分层
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年2月14日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票92.73%
金融86.23%
科技服务1.55%
消费者服务1.49%
其他1.04%
工业服务0.97%
非耐用消费品0.74%
商业服务0.49%
健康科技0.21%
债券、现金及其它7.27%
共同基金7.16%
现金0.11%
股票区域细分
44%53%2%
欧洲53.90%
北美44.10%
亚洲2.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向