关键统计
关于Invesco Global Listed Private Equity ETF
成立日期
2006年10月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1180
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
其他
股票91.67%
金融72.43%
其他12.27%
科技服务2.53%
消费者服务1.69%
工业服务1.10%
非耐用消费品0.89%
商业服务0.52%
制造业0.23%
债券、现金及其它8.33%
共同基金8.26%
现金0.08%
股票区域细分
欧洲53.43%
北美44.33%
亚洲2.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PSP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的72.43%,以及Miscellaneous,占股票总数的12.27%。 资产主要位于Europe区域。
PSP的最大持股为3i Group plc和EQT AB,分别占投资组合的5.44%和4.82%。
PSP上次股息总额为0.84 USD。 上一季度, 发行人支付了1.40 USD的股息, 这表明下跌67.97%。
PSP管理的资产为331.78 M USD。 过去一个月内下降了1.02%。
PSP现金流账户为78.88 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PSP向其持有人支付股息,股息收益率为5.43%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.84 USD。 股息按季度支付。
PSP份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年10月24日推出,管理方式为被动型。
PSP费用率为1.80%,这意味着您必须支付1.80%的投资来帮助管理基金。
PSP跟踪Red Rocks Global Listed Private Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PSP投资股票。
PSP价格在过去一个月内下跌了−2.81%, 其年度表现下降了−2.04%。 查看更多动态,请参阅PSP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.36%, 三个月内表现下跌了−2.77% 并且在一年内增长了3.30%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.36%, 三个月内表现下跌了−2.77% 并且在一年内增长了3.30%。
PSP以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。