关于Invesco Global Listed Private Equity ETF
成立日期
2006年10月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V1180
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票90.31%
金融74.63%
其他9.08%
科技服务2.58%
消费者服务1.49%
工业服务0.98%
非耐用消费品0.74%
商业服务0.47%
制造业0.22%
债券、现金及其它9.69%
共同基金9.83%
现金−0.14%
股票区域细分
欧洲52.70%
北美45.61%
亚洲1.69%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PSP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的74.74%,以及Miscellaneous,占股票总数的9.09%。 资产主要位于Europe区域。
PSP的最大持股为EQT AB和CVC Capital Partners plc,分别占投资组合的5.20%和5.01%。
PSP上次股息总额为1.47 USD。 上一季度, 发行人支付了0.84 USD的股息, 这表明上涨43.17%。
PSP管理的资产为309.38 M USD。 过去一个月上涨了2.77%。
PSP现金流账户为35.13 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PSP向其持有人支付股息,股息收益率为5.84%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为1.47 USD。 股息按季度支付。
PSP份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年10月24日推出,管理方式为被动型。
PSP费用率为1.80%,这意味着您必须支付1.80%的投资来帮助管理基金。
PSP跟踪Red Rocks Global Listed Private Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PSP投资股票。
PSP价格在过去一个月上涨了2.56%, 其年度表现增长了0.20%。 查看更多动态,请参阅PSP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.28%, 三个月内表现下跌了−1.00% 并且在一年内增长了6.92%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.28%, 三个月内表现下跌了−1.00% 并且在一年内增长了6.92%。
PSP以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。