Inspire 500 ETFInspire 500 ETFInspire 500 ETF

Inspire 500 ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪658.95 M‬USD
资金流(1Y)
‪315.00 M‬USD
股息收益率(指定)
1.21%
资产净值折价/溢价
−0.003%
已发行股份总数
‪2.55 M‬
费用率
0.09%

关于Inspire 500 ETF


发行人
Inspire Impact Group LLC
品牌
Inspire
成立日期
2024年3月25日
结构
开放式基金
指数追踪
Inspire 500 Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Inspire Investing LLC
标识符
3
ISIN US66537J7963

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
股票99.90%
电子科技20.21%
金融14.80%
科技服务9.49%
制造业9.17%
能源矿产6.42%
零售行业6.10%
工业服务5.03%
公用事业4.90%
非能源矿业4.59%
健康科技4.56%
运输3.34%
加工制造业2.88%
非耐用消费品1.73%
商业服务1.68%
耐用消费品1.52%
消费者服务1.29%
配送服务0.93%
健康服务0.78%
其他0.25%
通讯0.22%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
98%1%
北美98.16%
欧洲1.84%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PTL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.21%,以及Finance,占股票总数的14.80%。 资产主要位于North America区域。
PTL的最大持股为Broadcom Inc.Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的10.75%和3.87%。
PTL上次股息总额为0.76 USD。 上一季度, 发行人支付了0.77 USD的股息, 这表明下跌1.45%。
PTL管理的资产为‪658.95 M‬ USD。 过去一个月上涨了13.35%。
PTL现金流账户为‪315.00 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PTL向其持有人支付股息,股息收益率为1.21%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.76 USD。 股息按季度支付。
PTL份额由Inspire Impact Group LLCInspire品牌发行。该ETF于2024年3月25日推出,管理方式为被动型。
PTL费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
PTL跟踪Inspire 500 Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PTL投资股票。
PTL价格在过去一个月上涨了1.91%, 其年度表现增长了14.00%。 查看更多动态,请参阅PTL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.03%, 三个月内表现增长了1.92% 并且在一年内增长了15.85%。
PTL以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。