关键统计
关于Inspire 500 ETF
成立日期
2024年3月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Inspire Investing LLC
ISIN
US66537J7963
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.79%
电子科技21.23%
金融15.18%
科技服务11.34%
制造业8.39%
零售行业6.09%
能源矿产5.66%
公用事业4.96%
健康科技4.71%
工业服务4.62%
非能源矿业3.80%
运输3.07%
加工制造业2.64%
非耐用消费品1.69%
耐用消费品1.57%
商业服务1.50%
消费者服务1.30%
配送服务0.87%
健康服务0.86%
其他0.22%
通讯0.11%
债券、现金及其它0.21%
现金0.21%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美98.26%
欧洲1.74%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PTL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.23%,以及Finance,占股票总数的15.18%。 资产主要位于North America区域。
PTL的最大持股为Broadcom Inc.和Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的12.80%和3.21%。
PTL上次股息总额为0.77 USD。 上一季度, 发行人支付了0.77 USD的股息, 这表明上涨0.21%。
PTL管理的资产为534.96 M USD。 过去一个月上涨了4.50%。
PTL现金流账户为248.97 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PTL向其持有人支付股息,股息收益率为1.23%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.77 USD。 股息按季度支付。
PTL份额由Inspire Impact Group LLC以Inspire品牌发行。该ETF于2024年3月25日推出,管理方式为被动型。
PTL费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
PTL跟踪Inspire 500 Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PTL投资股票。
PTL价格在过去一个月内下跌了−1.58%, 其年度表现增长了11.82%。 查看更多动态,请参阅PTL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.48%, 过去一个月下跌了−0.48%, 三个月内表现增长了4.29% 并且在一年内增长了17.98%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.48%, 过去一个月下跌了−0.48%, 三个月内表现增长了4.29% 并且在一年内增长了17.98%。
PTL以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。