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PGIM Total Return Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪578.41 M‬USD
资金流(1Y)
‪278.38 M‬USD
股息收益率(指定)
4.76%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪13.72 M‬
费用率
0.49%

关于PGIM Total Return Bond ETF


品牌
PGIM
首页
成立日期
2021年12月8日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
PGIM Investments LLC
分销商
Prudential Investment Management Services LLC
ISIN
US69344A8009

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
Securitized48.35%
企业29.59%
政府部门12.34%
ETF5.62%
共同基金3.43%
市政0.50%
Loans0.27%
其他0.00%
Rights & Warrants−0.01%
现金−0.09%
股票区域细分
0.2%0.5%90%6%1%0.1%0.6%
北美90.88%
欧洲6.48%
非洲1.25%
亚洲0.59%
拉丁美洲0.51%
大洋洲0.22%
中东0.07%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PTRB投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的48.35%,以及Corporate,占股票总数的29.59%。 资产主要位于N/A区域。
PTRB上次股息总额为0.16 USD。 前一个月, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明下跌5.24%。
PTRB管理的资产为‪578.41 M‬ USD。 过去一个月上涨了9.33%。
PTRB现金流账户为‪278.38 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PTRB向其持有人支付股息,股息收益率为4.76%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.16 USD。 股息按月支付。
PTRB股票由Prudential Financial, Inc.PGIM品牌发行。该ETF于2021年12月8日推出,管理风格为主动型。
PTRB费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
PTRB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PTRB投资债券。
PTRB价格在过去一个月上涨了0.81%, 其年度表现下降了−1.58%。 查看更多动态,请参阅PTRB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.55% 并且在一年内增长了0.15%。
PTRB以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。