关键统计
关于PGIM Total Return Bond ETF
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成立日期
2021年12月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
PGIM Investments LLC
分销商
Prudential Investment Management Services LLC
ISIN
US69344A8009
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
Securitized48.73%
企业29.94%
政府部门10.67%
ETF5.38%
共同基金4.35%
市政0.54%
Loans0.29%
现金0.12%
其他0.00%
Rights & Warrants−0.01%
股票区域细分
北美89.67%
欧洲7.52%
非洲1.25%
亚洲0.64%
拉丁美洲0.61%
大洋洲0.22%
中东0.08%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PTRB投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的48.73%,以及Corporate,占股票总数的29.94%。 资产主要位于N/A区域。
PTRB上次股息总额为0.16 USD。 前一个月, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明下跌5.24%。
PTRB管理的资产为532.76 M USD。 过去一个月上涨了6.95%。
PTRB现金流账户为251.15 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PTRB向其持有人支付股息,股息收益率为4.76%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.16 USD。 股息按月支付。
PTRB股票由Prudential Financial, Inc.以PGIM品牌发行。该ETF于2021年12月8日推出,管理风格为主动型。
PTRB费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
PTRB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PTRB投资债券。
PTRB价格在过去一个月上涨了1.03%, 其年度表现下降了−1.22%。 查看更多动态,请参阅PTRB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.43% 并且在一年内增长了0.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.43% 并且在一年内增长了0.73%。
PTRB以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。