Putnam Focused Large Cap Value ETFPutnam Focused Large Cap Value ETFPutnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.69 B‬USD
资金流(1Y)
‪3.83 B‬USD
股息收益率(指定)
1.15%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪133.23 M‬
费用率
0.56%

关于Putnam Focused Large Cap Value ETF


品牌
Putnam
成立日期
2021年5月25日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Putnam Investment Management LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US7467293004

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.13%
金融23.10%
电子科技9.35%
健康科技9.15%
零售行业7.94%
科技服务6.65%
能源矿产6.58%
非耐用消费品5.35%
公用事业5.15%
耐用消费品4.37%
运输4.09%
制造业3.44%
消费者服务3.22%
配送服务3.11%
非能源矿业2.08%
健康服务1.69%
加工制造业1.51%
通讯1.35%
债券、现金及其它1.87%
现金1.87%
股票区域细分
93%6%
北美93.24%
欧洲6.76%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PVAL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.10%,以及Electronic Technology,占股票总数的9.35%。 资产主要位于North America区域。
PVAL的最大持股为Citigroup Inc.Walmart Inc.,分别占投资组合的4.15%和3.76%。
PVAL上次股息总额为0.10 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明下跌36.00%。
PVAL管理的资产为‪5.69 B‬ USD。 过去一个月上涨了17.50%。
PVAL现金流账户为‪3.83 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PVAL向其持有人支付股息,股息收益率为1.15%。 上一期股息(2025年10月8日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
PVAL股票由Franklin Resources, Inc.Putnam品牌发行。该ETF于2021年5月25日推出,管理风格为主动型。
PVAL费用率为0.56%,这意味着您必须支付0.56%的投资来帮助管理基金。
PVAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PVAL投资股票。
PVAL价格在过去一个月上涨了0.67%, 其年度表现增长了11.03%。 查看更多动态,请参阅PVAL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.95%, 三个月内表现增长了5.47% 并且在一年内增长了12.96%。
PVAL以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。