关于Putnam Focused Large Cap Value ETF
成立日期
2021年5月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Putnam Investment Management LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US7467293004
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票97.62%
金融24.88%
电子科技8.80%
健康科技8.34%
零售行业8.24%
能源矿产6.59%
非耐用消费品5.87%
科技服务5.29%
公用事业4.99%
运输4.05%
耐用消费品3.86%
制造业3.58%
消费者服务3.56%
配送服务2.76%
非能源矿业2.09%
加工制造业1.85%
通讯1.59%
健康服务1.29%
债券、现金及其它2.38%
现金2.38%
股票区域细分
北美94.23%
欧洲5.77%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PVAL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.88%,以及Electronic Technology,占股票总数的8.80%。 资产主要位于North America区域。
PVAL的最大持股为Citigroup Inc.和Walmart Inc.,分别占投资组合的4.76%和3.78%。
PVAL上次股息总额为0.14 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨27.86%。
PVAL管理的资产为4.40 B USD。 过去一个月上涨了11.65%。
PVAL现金流账户为2.90 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PVAL向其持有人支付股息,股息收益率为1.22%。 上一期股息(2025年7月9日)金额为0.14 USD。 股息按季度支付。
PVAL股票由Franklin Resources, Inc.以Putnam品牌发行。该ETF于2021年5月25日推出,管理风格为主动型。
PVAL费用率为0.56%,这意味着您必须支付0.56%的投资来帮助管理基金。
PVAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PVAL投资股票。
PVAL价格在过去一个月上涨了2.25%, 其年度表现增长了14.27%。 查看更多动态,请参阅PVAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.02%, 三个月内表现增长了8.44% 并且在一年内增长了16.93%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.02%, 三个月内表现增长了8.44% 并且在一年内增长了16.93%。
PVAL以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。