Putnam Focused Large Cap Value ETFPutnam Focused Large Cap Value ETFPutnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.74 B‬USD
资金流(1Y)
‪3.03 B‬USD
股息收益率(指定)
1.17%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪111.08 M‬
费用率
0.56%

关于Putnam Focused Large Cap Value ETF


品牌
Putnam
成立日期
2021年5月25日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Putnam Investment Management LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US7467293004

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票96.60%
金融23.50%
电子科技9.00%
健康科技7.93%
零售行业7.88%
能源矿产6.76%
非耐用消费品5.87%
科技服务5.32%
公用事业4.80%
耐用消费品4.30%
运输4.18%
消费者服务3.57%
制造业3.45%
配送服务2.69%
非能源矿业2.26%
加工制造业1.87%
通讯1.65%
健康服务1.57%
债券、现金及其它3.40%
现金3.40%
股票区域细分
94%5%
北美94.01%
欧洲5.99%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PVAL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.50%,以及Electronic Technology,占股票总数的9.00%。 资产主要位于North America区域。
PVAL的最大持股为Citigroup Inc.Walmart Inc.,分别占投资组合的4.04%和3.68%。
PVAL上次股息总额为0.10 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明下跌36.00%。
PVAL管理的资产为‪4.74 B‬ USD。 过去一个月上涨了9.40%。
PVAL现金流账户为‪3.03 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PVAL向其持有人支付股息,股息收益率为1.17%。 上一期股息(2025年10月8日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
PVAL股票由Franklin Resources, Inc.Putnam品牌发行。该ETF于2021年5月25日推出,管理风格为主动型。
PVAL费用率为0.56%,这意味着您必须支付0.56%的投资来帮助管理基金。
PVAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PVAL投资股票。
PVAL价格在过去一个月上涨了1.31%, 其年度表现增长了9.75%。 查看更多动态,请参阅PVAL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.38%, 三个月内表现增长了4.64% 并且在一年内增长了13.63%。
PVAL以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。