Invesco Large Cap Value ETFInvesco Large Cap Value ETFInvesco Large Cap Value ETF

Invesco Large Cap Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.32 B‬USD
资金流(1Y)
‪143.07 M‬USD
股息收益率(指定)
2.06%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪19.35 M‬
费用率
0.55%

关于Invesco Large Cap Value ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年3月3日
结构
开放式基金
指数追踪
Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46137V7385

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
股票99.92%
金融27.29%
能源矿产13.22%
健康科技9.52%
电子科技9.50%
消费者服务6.81%
通讯5.93%
公用事业4.01%
加工制造业3.57%
耐用消费品3.07%
运输3.04%
工业服务2.96%
零售行业2.64%
非能源矿业1.77%
非耐用消费品1.47%
健康服务1.38%
配送服务1.32%
制造业1.23%
商业服务1.19%
债券、现金及其它0.08%
共同基金0.08%
股票区域细分
95%4%
北美95.00%
欧洲5.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PWV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.29%,以及Energy Minerals,占股票总数的13.22%。 资产主要位于North America区域。
PWV的最大持股为Exxon Mobil CorporationChevron Corporation,分别占投资组合的3.88%和3.76%。
PWV上次股息总额为0.27 USD。 上一季度, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明下跌6.48%。
PWV管理的资产为‪1.32 B‬ USD。 过去一个月上涨了2.98%。
PWV现金流账户为‪143.07 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PWV向其持有人支付股息,股息收益率为2.06%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.27 USD。 股息按季度支付。
PWV份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2005年3月3日推出,管理方式为被动型。
PWV费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
PWV跟踪Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PWV投资股票。
PWV价格在过去一个月上涨了3.08%, 其年度表现增长了14.78%。 查看更多动态,请参阅PWV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.41%, 三个月内表现增长了6.28% 并且在一年内增长了17.36%。
PWV以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。