关于Invesco Large Cap Value ETF
成立日期
2005年3月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46137V7385
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
股票99.92%
金融27.29%
能源矿产13.22%
健康科技9.52%
电子科技9.50%
消费者服务6.81%
通讯5.93%
公用事业4.01%
加工制造业3.57%
耐用消费品3.07%
运输3.04%
工业服务2.96%
零售行业2.64%
非能源矿业1.77%
非耐用消费品1.47%
健康服务1.38%
配送服务1.32%
制造业1.23%
商业服务1.19%
债券、现金及其它0.08%
共同基金0.08%
股票区域细分
北美95.00%
欧洲5.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PWV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.29%,以及Energy Minerals,占股票总数的13.22%。 资产主要位于North America区域。
PWV的最大持股为Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分别占投资组合的3.88%和3.76%。
PWV上次股息总额为0.27 USD。 上一季度, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明下跌6.48%。
PWV管理的资产为1.32 B USD。 过去一个月上涨了2.98%。
PWV现金流账户为143.07 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PWV向其持有人支付股息,股息收益率为2.06%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.27 USD。 股息按季度支付。
PWV份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2005年3月3日推出,管理方式为被动型。
PWV费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
PWV跟踪Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PWV投资股票。
PWV价格在过去一个月上涨了3.08%, 其年度表现增长了14.78%。 查看更多动态,请参阅PWV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.41%, 三个月内表现增长了6.28% 并且在一年内增长了17.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.41%, 三个月内表现增长了6.28% 并且在一年内增长了17.36%。
PWV以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。