Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETFInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.08 B‬USD
资金流(1Y)
‪347.12 M‬USD
股息收益率(指定)
3.44%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪44.25 M‬
费用率
0.28%

关于Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年10月11日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46138E2063

类别


资产类别
固定收入
分类
政府、地方当局/市政府
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
加利福尼亚
加权方案
市值
选择标准
免AMT

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月6日
曝光类型
债券、现金及其它
市政
债券、现金及其它100.00%
市政98.37%
现金1.63%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PWZ上次股息总额为0.08 USD。 前一个月, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明上涨2.66%。
PWZ管理的资产为‪1.08 B‬ USD。 过去一个月内下降了2.33%。
PWZ现金流账户为‪347.12 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PWZ向其持有人支付股息,股息收益率为3.44%。 上一期股息(2026年1月23日)金额为0.08 USD。 股息按月支付。
PWZ份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2007年10月11日推出,管理方式为被动型。
PWZ费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
PWZ跟踪ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PWZ投资债券。
PWZ价格在过去一个月内下跌了−0.16%, 其年度表现下降了−1.38%。 查看更多动态,请参阅PWZ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.16% 并且在一年内增长了2.16%。
PWZ以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。