关于Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
成立日期
2007年6月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46138E7435
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.95%
金融22.39%
电子科技8.86%
耐用消费品8.47%
健康科技7.79%
能源矿产7.63%
制造业7.53%
非能源矿业6.27%
非耐用消费品5.25%
加工制造业4.49%
公用事业3.82%
通讯3.52%
配送服务3.02%
零售行业2.89%
运输2.55%
工业服务1.97%
科技服务1.68%
商业服务1.04%
消费者服务0.37%
健康服务0.33%
其他0.07%
债券、现金及其它0.05%
UNIT0.07%
Rights & Warrants0.00%
现金−0.02%
股票区域细分
欧洲51.86%
亚洲34.27%
北美8.55%
大洋洲4.73%
中东0.55%
非洲0.05%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PXF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.39%,以及Electronic Technology,占股票总数的8.86%。 资产主要位于Europe区域。
PXF的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.和Shell Plc,分别占投资组合的4.27%和1.78%。
PXF上次股息总额为0.77 USD。 上一季度, 发行人支付了0.43 USD的股息, 这表明上涨44.96%。
PXF管理的资产为2.44 B USD。 过去一个月上涨了7.25%。
PXF现金流账户为−30.89 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PXF向其持有人支付股息,股息收益率为3.39%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.77 USD。 股息按季度支付。
PXF份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2007年6月25日推出,管理方式为被动型。
PXF费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
PXF跟踪RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PXF投资股票。
PXF价格在过去一个月上涨了7.08%, 其年度表现增长了42.43%。 查看更多动态,请参阅PXF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.42%, 三个月内表现增长了13.01% 并且在一年内增长了47.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.42%, 三个月内表现增长了13.01% 并且在一年内增长了47.44%。
PXF以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。