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Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.12 B‬USD
资金流(1Y)
‪27.15 M‬USD
股息收益率(指定)
3.18%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪35.00 M‬
费用率
0.43%

关于Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年6月25日
结构
开放式基金
指数追踪
RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7435

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.87%
金融27.96%
能源矿产7.31%
电子科技7.13%
制造业7.12%
耐用消费品7.10%
健康科技6.48%
非耐用消费品5.43%
非能源矿业5.39%
公用事业4.20%
通讯3.94%
加工制造业3.88%
零售行业2.79%
运输2.50%
工业服务2.33%
配送服务2.13%
科技服务2.07%
商业服务1.08%
消费者服务0.57%
健康服务0.34%
其他0.13%
债券、现金及其它0.13%
UNIT0.07%
共同基金0.03%
其他0.01%
现金0.01%
Temporary0.01%
股票区域细分
4%9%54%0.1%0.4%30%
欧洲54.52%
亚洲30.72%
北美9.84%
大洋洲4.43%
中东0.42%
非洲0.07%
拉丁美洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PXF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.96%,以及Energy Minerals,占股票总数的7.31%。 资产主要位于Europe区域。
PXF的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.Shell Plc,分别占投资组合的2.13%和1.98%。
PXF上次股息总额为0.43 USD。 上一季度, 发行人支付了0.72 USD的股息, 这表明下跌68.96%。
PXF管理的资产为‪2.12 B‬ USD。 过去一个月上涨了0.81%。
PXF现金流账户为‪27.15 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PXF向其持有人支付股息,股息收益率为3.18%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.43 USD。 股息按季度支付。
PXF份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2007年6月25日推出,管理方式为被动型。
PXF费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
PXF跟踪RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PXF投资股票。
PXF价格在过去一个月上涨了1.59%, 其年度表现增长了16.31%。 查看更多动态,请参阅PXF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.73%, 三个月内表现增长了6.16% 并且在一年内增长了21.46%。
PXF以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。