关于Invesco RAFI Emerging Markets ETF
成立日期
2007年9月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46138E7278
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
能源矿产
非能源矿业
股票98.57%
金融29.22%
电子科技15.77%
能源矿产11.35%
非能源矿业10.03%
零售行业8.22%
科技服务5.79%
通讯2.87%
公用事业2.66%
加工制造业2.44%
非耐用消费品1.77%
耐用消费品1.73%
运输1.55%
制造业1.25%
工业服务1.11%
配送服务0.90%
健康科技0.66%
消费者服务0.62%
商业服务0.13%
健康服务0.12%
债券、现金及其它1.43%
UNIT1.21%
共同基金0.55%
其他0.08%
现金−0.40%
股票区域细分
亚洲73.75%
拉丁美洲13.09%
非洲5.16%
北美3.38%
欧洲2.33%
中东2.28%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PXH投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.34%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.83%。 资产主要位于Asia区域。
PXH的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的5.85%和4.34%。
PXH上次股息总额为0.38 USD。 上一季度, 发行人支付了0.38 USD的股息, 这表明下跌2.36%。
PXH管理的资产为1.94 B USD。 过去一个月上涨了11.54%。
PXH现金流账户为261.46 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PXH向其持有人支付股息,股息收益率为3.76%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.38 USD。 股息按季度支付。
PXH份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2007年9月27日推出,管理方式为被动型。
PXH费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
PXH跟踪RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PXH投资股票。
PXH价格在过去一个月上涨了6.44%, 其年度表现增长了30.08%。 查看更多动态,请参阅PXH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.29%, 三个月内表现增长了7.70% 并且在一年内增长了36.21%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.29%, 三个月内表现增长了7.70% 并且在一年内增长了36.21%。
PXH以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。