Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETFInvesco New York AMT-Free Municipal Bond ETFInvesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪136.64 M‬USD
资金流(1Y)
‪10.24 M‬USD
股息收益率(指定)
3.33%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪6.15 M‬
费用率
0.28%

关于Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年10月11日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E5298

类别


资产类别
固定收入
分类
政府、地方当局/市政府
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
纽约
加权方案
市值
选择标准
免AMT

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
债券、现金及其它
市政
债券、现金及其它100.00%
市政98.10%
现金1.90%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PZT上次股息总额为0.06 USD。 前一个月, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明下跌2.04%。
PZT管理的资产为‪136.64 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.74%。
PZT现金流账户为‪10.24 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PZT向其持有人支付股息,股息收益率为3.33%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.06 USD。 股息按月支付。
PZT份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2007年10月11日推出,管理方式为被动型。
PZT费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
PZT跟踪ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PZT投资债券。
PZT价格在过去一个月上涨了3.90%, 其年度表现下降了−5.28%。 查看更多动态,请参阅PZT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.04% 并且在一年内下降了−1.17%。
PZT以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。