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NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪698.94 M‬USD
资金流(1Y)
‪92.72 M‬USD
股息收益率(指定)
2.12%
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪21.15 M‬
费用率
0.91%

关于NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF


发行人
New York Life Insurance Co.
品牌
New York Life Investments
成立日期
2009年3月25日
结构
开放式基金
指数追踪
IQ Hedge Multi-Strategy Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
New York Life Investment Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B1070

类别


资产类别
替代品
分类
对冲基金策略
焦点
多策略
利基
多策略
策略
多因素
地理
全球
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.84%
现金0.16%
其他0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QAI的最大持股为iShares Floating Rate Bond ETFFranklin Senior Loan ETF Franklin Liberty Senior Loan Fund,分别占投资组合的16.79%和9.42%。
QAI上次股息总额为0.70 USD。 一年前, 发行人支付了1.23 USD的股息, 这表明下跌75.53%。
QAI管理的资产为‪698.94 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.79%。
QAI现金流账户为‪92.72 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QAI向其持有人支付股息,股息收益率为2.12%。 上一期股息(2025年1月3日)金额为0.70 USD。 股息每年支付一次。
QAI份额由New York Life Insurance Co.New York Life Investments品牌发行。该ETF于2009年3月25日推出,管理方式为被动型。
QAI费用率为0.91%,这意味着您必须支付0.91%的投资来帮助管理基金。
QAI跟踪IQ Hedge Multi-Strategy Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QAI投资基金。
QAI价格在过去一个月上涨了1.65%, 其年度表现增长了4.38%。 查看更多动态,请参阅QAI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.22%, 三个月内表现增长了3.84% 并且在一年内增长了7.33%。
QAI以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。