关于FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
成立日期
2012年12月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8458
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
健康科技
股票100.00%
电子科技23.82%
科技服务16.62%
金融16.29%
健康科技10.76%
非耐用消费品7.55%
零售行业5.15%
公用事业4.44%
制造业3.07%
消费者服务2.16%
能源矿产1.90%
配送服务1.61%
运输1.46%
加工制造业1.31%
非能源矿业1.25%
通讯0.86%
商业服务0.62%
工业服务0.53%
耐用消费品0.46%
健康服务0.14%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美98.73%
欧洲1.27%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QDEF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.82%,以及Technology Services,占股票总数的16.62%。 资产主要位于North America区域。
QDEF的最大持股为Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的7.30%和6.43%。
QDEF上次股息总额为0.32 USD。 上一季度, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明下跌6.08%。
QDEF管理的资产为476.53 M USD。 过去一个月上涨了2.85%。
QDEF现金流账户为19.75 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QDEF向其持有人支付股息,股息收益率为1.65%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.32 USD。 股息按季度支付。
QDEF份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2012年12月14日推出,管理方式为被动型。
QDEF费用率为0.37%,这意味着您必须支付0.37%的投资来帮助管理基金。
QDEF跟踪Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QDEF投资股票。
QDEF价格在过去一个月上涨了2.26%, 其年度表现增长了11.91%。 查看更多动态,请参阅QDEF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.75%, 三个月内表现增长了10.95% 并且在一年内增长了15.34%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.75%, 三个月内表现增长了10.95% 并且在一年内增长了15.34%。
QDEF以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。