FlexShares Quality Dividend Defensive Index FundFlexShares Quality Dividend Defensive Index FundFlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪487.83 M‬USD
资金流(1Y)
‪9.15 M‬USD
股息收益率(指定)
1.70%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪6.23 M‬
费用率
0.37%

关于FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2012年12月14日
结构
开放式基金
指数追踪
Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8458

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票
电子科技
科技服务
金融
健康科技
股票100.00%
电子科技22.48%
科技服务16.53%
金融16.23%
健康科技11.44%
非耐用消费品8.05%
零售行业4.57%
公用事业3.64%
制造业3.37%
运输2.08%
消费者服务2.08%
配送服务1.96%
通讯1.53%
能源矿产1.46%
加工制造业1.44%
非能源矿业1.33%
耐用消费品0.58%
工业服务0.56%
商业服务0.53%
健康服务0.14%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
98%1%
北美98.15%
欧洲1.85%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QDEF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.48%,以及Technology Services,占股票总数的16.53%。 资产主要位于North America区域。
QDEF的最大持股为Apple Inc.NVIDIA Corporation,分别占投资组合的7.04%和6.46%。
QDEF上次股息总额为0.34 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨37.22%。
QDEF管理的资产为‪487.83 M‬ USD。 过去一个月上涨了7.98%。
QDEF现金流账户为‪9.15 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QDEF向其持有人支付股息,股息收益率为1.70%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.34 USD。 股息按季度支付。
QDEF份额由Northern Trust Corp.FlexShares品牌发行。该ETF于2012年12月14日推出,管理方式为被动型。
QDEF费用率为0.37%,这意味着您必须支付0.37%的投资来帮助管理基金。
QDEF跟踪Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QDEF投资股票。
QDEF价格在过去一个月上涨了2.70%, 其年度表现增长了11.40%。 查看更多动态,请参阅QDEF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.77%, 三个月内表现增长了9.31% 并且在一年内增长了14.06%。
QDEF以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。