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FlexShares Quality Dividend Index Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.06 B‬USD
资金流(1Y)
‪−59.84 M‬USD
股息收益率(指定)
1.61%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪25.02 M‬
费用率
0.37%

关于FlexShares Quality Dividend Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2012年12月14日
结构
开放式基金
指数追踪
Northern Trust Quality Dividend (TR)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US33939L8607

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票
电子科技
金融
科技服务
健康科技
股票100.00%
电子科技27.54%
金融16.99%
科技服务14.25%
健康科技11.06%
制造业6.44%
零售行业5.46%
非耐用消费品5.17%
消费者服务3.09%
能源矿产2.48%
工业服务1.36%
商业服务1.09%
公用事业1.09%
运输1.05%
配送服务1.00%
耐用消费品0.86%
加工制造业0.83%
通讯0.26%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
97%2%
北美97.56%
欧洲2.44%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QDF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的27.54%,以及Finance,占股票总数的16.99%。 资产主要位于North America区域。
QDF的最大持股为Apple Inc.NVIDIA Corporation,分别占投资组合的8.07%和6.65%。
QDF上次股息总额为0.47 USD。 上一季度, 发行人支付了0.32 USD的股息, 这表明上涨31.14%。
QDF管理的资产为‪2.06 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.16%。
QDF现金流账户为‪−59.84 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QDF向其持有人支付股息,股息收益率为1.61%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.47 USD。 股息按季度支付。
QDF份额由Northern Trust Corp.FlexShares品牌发行。该ETF于2012年12月14日推出,管理方式为被动型。
QDF费用率为0.37%,这意味着您必须支付0.37%的投资来帮助管理基金。
QDF跟踪Northern Trust Quality Dividend (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QDF投资股票。
QDF价格在过去一个月上涨了1.27%, 其年度表现增长了13.80%。 查看更多动态,请参阅QDF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.14%, 三个月内表现增长了2.80% 并且在一年内增长了15.69%。
QDF以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。