关键统计
关于FlexShares Quality Dividend Index Fund
成立日期
2012年12月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US33939L8607
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
健康科技
股票100.00%
电子科技27.54%
金融16.99%
科技服务14.25%
健康科技11.06%
制造业6.44%
零售行业5.46%
非耐用消费品5.17%
消费者服务3.09%
能源矿产2.48%
工业服务1.36%
商业服务1.09%
公用事业1.09%
运输1.05%
配送服务1.00%
耐用消费品0.86%
加工制造业0.83%
通讯0.26%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美97.56%
欧洲2.44%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QDF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的27.54%,以及Finance,占股票总数的16.99%。 资产主要位于North America区域。
QDF的最大持股为Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的8.07%和6.65%。
QDF上次股息总额为0.47 USD。 上一季度, 发行人支付了0.32 USD的股息, 这表明上涨31.14%。
QDF管理的资产为2.06 B USD。 过去一个月上涨了1.16%。
QDF现金流账户为−59.84 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QDF向其持有人支付股息,股息收益率为1.61%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.47 USD。 股息按季度支付。
QDF份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2012年12月14日推出,管理方式为被动型。
QDF费用率为0.37%,这意味着您必须支付0.37%的投资来帮助管理基金。
QDF跟踪Northern Trust Quality Dividend (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QDF投资股票。
QDF价格在过去一个月上涨了1.27%, 其年度表现增长了13.80%。 查看更多动态,请参阅QDF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.14%, 三个月内表现增长了2.80% 并且在一年内增长了15.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.14%, 三个月内表现增长了2.80% 并且在一年内增长了15.69%。
QDF以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。