关于FlexShares Quality Dividend Index Fund
成立日期
2012年12月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8607
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
健康科技
股票100.00%
电子科技27.43%
科技服务17.41%
金融16.28%
健康科技10.35%
非耐用消费品6.50%
制造业6.01%
零售行业4.48%
消费者服务2.08%
能源矿产1.97%
运输1.59%
配送服务1.34%
工业服务1.17%
公用事业1.17%
加工制造业0.78%
耐用消费品0.73%
非能源矿业0.45%
商业服务0.25%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美97.50%
欧洲2.50%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QDF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的27.43%,以及Technology Services,占股票总数的17.41%。 资产主要位于North America区域。
QDF的最大持股为Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的8.27%和6.73%。
QDF上次股息总额为0.32 USD。 上一季度, 发行人支付了0.35 USD的股息, 这表明下跌7.62%。
QDF管理的资产为1.97 B USD。 过去一个月内下降了7.36%。
QDF现金流账户为−95.58 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QDF向其持有人支付股息,股息收益率为1.69%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.32 USD。 股息按季度支付。
QDF份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2012年12月14日推出,管理方式为被动型。
QDF费用率为0.37%,这意味着您必须支付0.37%的投资来帮助管理基金。
QDF跟踪Northern Trust Quality Dividend (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QDF投资股票。
QDF价格在过去一个月上涨了2.91%, 其年度表现增长了11.48%。 查看更多动态,请参阅QDF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.14%, 三个月内表现增长了8.87% 并且在一年内增长了13.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.14%, 三个月内表现增长了8.87% 并且在一年内增长了13.35%。
QDF以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。